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課程背景

加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和評(píng)價(jià)工作，既是國(guó)內(nèi)外政府和資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)監(jiān)管的普遍要求，也是企業(yè)自身提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性和管理水平的內(nèi)在需要，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在滬深兩市主板上市公司全面施行。2012年5月，國(guó)資委聯(lián)合財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》。至此，內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施正在上市公司以及國(guó)有大中型企業(yè)全面開(kāi)展。根據(jù)財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)已開(kāi)展內(nèi)部控制工作的企業(yè)檢查來(lái)看，目前影響企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展的最大問(wèn)題是企業(yè)缺乏高級(jí)內(nèi)部控制專(zhuān)業(yè)人才。

該課程圍繞“價(jià)值創(chuàng)造和管理”核心理念，幫助企業(yè)掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制管理理論，提升管理層對(duì)內(nèi)部控制內(nèi)外部評(píng)價(jià)的認(rèn)知能力，建立有效的內(nèi)部控制體系；搭建戰(zhàn)略、價(jià)值、業(yè)績(jī)、考核四位一體的價(jià)值管理體系，為企業(yè)提供理論支撐和實(shí)務(wù)操作指南。

課程收益

通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績(jī)效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績(jī)效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：

通過(guò)生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)

掌握內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)

掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并有效采取措施控制與防范風(fēng)險(xiǎn)

深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

了解風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核的關(guān)系以及財(cái)務(wù)績(jī)效考核的重要性

掌握財(cái)務(wù)績(jī)效考核的具體方法和步驟

實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)績(jī)效管理的和諧發(fā)展

參會(huì)對(duì)象

企業(yè)總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等高中級(jí)財(cái)務(wù)管理人員；會(huì)計(jì)、審計(jì)人員，投資分析與研究人員等。

課程內(nèi)容

第一板塊：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析

1、企業(yè)全面診斷的必要性

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)容易在哪些環(huán)節(jié)出現(xiàn)

3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何駕馭和管控

5、流程管理和優(yōu)化

6、財(cái)務(wù)績(jī)效管理和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

7、大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？

第二板塊：基于流程的內(nèi)控建設(shè)做法與實(shí)踐

1、內(nèi)部控制理論的新發(fā)展動(dòng)向

2、內(nèi)控理念與企業(yè)管理格調(diào)的有效結(jié)合

3、內(nèi)控項(xiàng)目的組織架構(gòu)、工作機(jī)制、工作規(guī)劃

4、建議企業(yè)應(yīng)實(shí)施的內(nèi)控建設(shè)流程

5、如何解決開(kāi)展內(nèi)控工作面臨的各種困難；

6、實(shí)施中常見(jiàn)的內(nèi)控缺陷構(gòu)成情況

7、內(nèi)控的組織協(xié)調(diào)、考核激勵(lì)、動(dòng)態(tài)維護(hù)

8、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的融合

9、內(nèi)控項(xiàng)目咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的聘用與管理

10、企業(yè)內(nèi)控建設(shè)與運(yùn)行案例分析

第三板塊：企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)理論與實(shí)務(wù)

1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)用指引解讀

2、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作

3、評(píng)價(jià)工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配

4、多層級(jí)企業(yè)的評(píng)價(jià)組織實(shí)施機(jī)制

5、評(píng)價(jià)流程體系及技術(shù)方法

6、評(píng)價(jià)工作記錄格式、評(píng)價(jià)報(bào)告模板

7、內(nèi)部控制缺陷整改流程及整改記錄

8、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)統(tǒng)一性

9、如何搭建企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

10、企業(yè)評(píng)價(jià)工作案例講解

第四板塊：基于可持續(xù)發(fā)展的財(cái)務(wù)績(jī)效管理

1、企業(yè)如何才能做到可持續(xù)發(fā)展

（1）企業(yè)最終追求的是什么

（2）企業(yè)成長(zhǎng)階段論

（3）企業(yè)價(jià)值鏈管理和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略制訂

（4）財(cái)務(wù)績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化

2、基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的績(jī)效評(píng)價(jià)

（1）從資產(chǎn)負(fù)債表中如何挖掘現(xiàn)金流？

（2）怎樣通過(guò)管理資產(chǎn)負(fù)債表評(píng)價(jià)資產(chǎn)的流動(dòng)性與提高經(jīng)營(yíng)效率？

（3）怎樣對(duì)營(yíng)業(yè)活動(dòng)現(xiàn)金流的貢獻(xiàn)為依據(jù)評(píng)價(jià)管理者的業(yè)績(jī)

（4）會(huì)計(jì)利潤(rùn)指標(biāo)的缺陷

3、基于價(jià)值創(chuàng)造的績(jī)效評(píng)價(jià)

（1）附加市場(chǎng)價(jià)值（MVA）意義與局限性

（2）附加經(jīng)濟(jì)價(jià)值（EVA）

1）新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下EVA模型的調(diào)整

2）國(guó)資委對(duì)央企高管新增經(jīng)濟(jì)增加值考核的規(guī)定說(shuō)明

3）基于戰(zhàn)略的績(jī)效評(píng)價(jià)

付老師

付老師（Peter Fu）擁有超過(guò)20多年的工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任某集團(tuán)公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）兼副總裁、 CEO兼總經(jīng)理（年?duì)I業(yè)額超100多億的大型多元化集團(tuán)）。曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家大型公司中國(guó)區(qū)域CFO和副總裁，并兼任CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

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