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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；

集團資金管控價值基礎(chǔ)薄弱，管控利益關(guān)系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；

先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；

一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負擔(dān)。

衡量集團型企業(yè)管理水平的關(guān)鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務(wù)管理都是高度集中的，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，母公司可以隨時掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財務(wù)狀況和現(xiàn)金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經(jīng)營的一個前提。

但是，在我國集團型企業(yè)發(fā)展越來越快，集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉(zhuǎn)投資運作的情況下，如果資金集中管理水平?jīng)]有跟上，一旦發(fā)生問題就難以生存，更談不上發(fā)展，也就無法實現(xiàn)財務(wù)管理的目標(biāo)。

資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心，而對于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)集團而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統(tǒng)一管理，實現(xiàn)財務(wù)資源的優(yōu)勢聚合、財務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、財務(wù)監(jiān)督力度的強化等目標(biāo)，最終促進集團資金的良性循環(huán)和財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)?！都瘓F資金管理與現(xiàn)金池》課程，正是以企業(yè)集團需要根據(jù)自身實際為起點，選擇合理的資金管理模式，逐步推進改革，有效實現(xiàn)資金的集中管理。

課程收益

【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外集團實戰(zhàn)經(jīng)驗，掌握先進的集團資金管理模式

【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣，學(xué)習(xí)資金管理的方式

【提高效率】參考營運資金管理最佳實踐案例，提高集團資金使用效率

【價值創(chuàng)造】掌握集團資金戰(zhàn)略管理，加強投資項目資金管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造

課程對象

CFO，財務(wù)總監(jiān)，司庫

財務(wù)經(jīng)理，資金經(jīng)理

集團財務(wù)管理負責(zé)人

集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責(zé)人

課程大綱

案例導(dǎo)入：

巴菲特的資金運營觀：4大標(biāo)準(zhǔn)，12項內(nèi)容

李嘉誠的資金運營觀：集團收購四個坐標(biāo)

第一模塊: 集團資金管理的理財新視角

第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池

第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

第四模塊：資金運營與新利潤區(qū)

第五模塊：集團企業(yè)資金運營中的風(fēng)險控制

專家老師

四川省簡陽市海底撈餐飲有限責(zé)任公司 唐女士

講師經(jīng)驗豐富，講課條理清晰明確，使我對資金管理有了更深層次的認識，能夠讓目前的工作有一定的提升。

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