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課程介紹

如何確保企業(yè)人、財(cái)、物的安全和完整？如何確保信息的客觀、完整和持久？如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營決策得到有效實(shí)施？如何提高企業(yè)的經(jīng)營效率和投資者的回報(bào)率？這些都是財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制系統(tǒng)的目標(biāo)。

我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

參加對象

* 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)會計(jì)經(jīng)理

* 負(fù)責(zé)可行性報(bào)告的經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)、銷售經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理

課程大綱

1.為何需要內(nèi)部控制

* 公司治理

* 信息披露的不對稱

* 個(gè)人犯罪心理分析

* 職業(yè)道德危機(jī)

* 跨國公司的控制

2.控制的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

* 財(cái)務(wù)運(yùn)作體系與控制核心

* 營運(yùn)資本分析

* 財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制的建立

* Z分值模型

3.內(nèi)部控制系統(tǒng)

* 內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)

* 構(gòu)建內(nèi)控框架(五要素)

* COSO的17個(gè)要素精析

* COSO控制的四個(gè)層次

* 實(shí)施內(nèi)部控制的步驟與方法

4.SOX法案對控制的作用

* 302條款管理層的責(zé)任

* 404條款對財(cái)務(wù)報(bào)告的控制

* 906條款對高級白領(lǐng)的懲戒

* 財(cái)務(wù)報(bào)表可靠的五種判斷

* 披露的三種方式

* 缺陷的三個(gè)等級

* 關(guān)鍵控制

5.風(fēng)險(xiǎn)管理

* 風(fēng)險(xiǎn)的八個(gè)要素

* 風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)緯度

* 六個(gè)目標(biāo)的設(shè)定

* 風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對

* 風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的案例

6.流程控制

* 目標(biāo)：保證人、錢、物、信息的安全與完整

* 流程圖

* 管理業(yè)務(wù)聯(lián)系循環(huán)與控制關(guān)鍵點(diǎn)

* 穿行測試

7.從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制

* 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制

* 審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法

張老師

工作背景 美國注冊管理會計(jì)師 CMA。分別在咨詢培訓(xùn)、物流、專業(yè)服務(wù)等行業(yè)有 10 余年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中包括數(shù)年海外工作經(jīng)歷，擔(dān)任過財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、新事業(yè)部主管等重要職務(wù)。

張先生對企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營管理有著深入透徹的理解，具有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

個(gè)人風(fēng)格 作為最早將《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程》引入中國的企顧司，能對講師進(jìn)行全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，并且結(jié)合個(gè)人的豐富經(jīng)驗(yàn)，張先生在課程設(shè)計(jì)中非常注意理論與實(shí)際緊密的結(jié)合。張先生的培訓(xùn)內(nèi)容既提綱挈領(lǐng)又鞭辟入里，不僅善于總結(jié)和提煉課程相關(guān)的思路與要點(diǎn)，更懂得如何將知識與經(jīng)驗(yàn)高效的轉(zhuǎn)移給學(xué)員。張先生邏輯性強(qiáng)，善于溝通，課程節(jié)奏緊湊而又不失輕松，連連獲得學(xué)員們的好評。

主講課程：

非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程； 深入解讀財(cái)務(wù)報(bào)表；成本管理實(shí)踐；提升數(shù)據(jù)分析能力的Excel 超級實(shí)踐；Excel 加油站；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制策略探究；財(cái)務(wù)經(jīng)理的必修課；內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理；管理者實(shí)用工具之 Excel 加油站；全面分析銷售數(shù)據(jù)——Excel 超級實(shí)踐； 財(cái)務(wù)人員的Excel 深造課程；

部分客戶：

? 奧林巴斯（中國）有限公司

? 上海海拉電子有限公司

? 上海雅斯拓智能卡技術(shù)北京分公司

? 萊寶光學(xué)設(shè)備（北京）有限公司

? 雅斯拓（北京）智能卡科技有限公司

? 上海雅斯拓智能卡技術(shù)有限公司

? 金雅拓科技（上海）有限公司

? 上海正帆科技有限公司

? 美迪希實(shí)驗(yàn)儀器（上海）有限公司

? 日立金融設(shè)備系統(tǒng)（深圳）北京

? 杰普洛工業(yè)供應(yīng)（上海）有限公司

? 三菱電機(jī)自動化（中國）有限公司

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