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課程背景：

近年來，企業(yè)在內(nèi)部控制方面 “爆雷”事件不斷的發(fā)生，如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整？如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？......已經(jīng)成為當(dāng)今企業(yè)面臨的重要問題。企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實(shí)務(wù)操作、提升管理水平的重要階段。但在企業(yè)具體的內(nèi)控實(shí)務(wù)操作過程中，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。

課程收益：

本課程采用“理論知識(shí)”和“案例分析”的授課形式，從對內(nèi)部控制的再認(rèn)識(shí)和目前企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題出發(fā)，從各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)合詳細(xì)的案例對內(nèi)部控制的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施進(jìn)行詳細(xì)的解讀，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)整體的快速、健康、平穩(wěn)的發(fā)展保駕護(hù)航。

通過本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個(gè)方面的專業(yè)提升：

了解內(nèi)部控制的框架和應(yīng)用方法；

掌握業(yè)務(wù)循環(huán)中的關(guān)鍵內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相對應(yīng)策；

明確內(nèi)部控制活動(dòng)設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題；

完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

授課對象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控人員、審計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

模塊一 全面認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制的前世今生

1、內(nèi)控的歷史掃描

2、內(nèi)控的解讀

二、企業(yè)內(nèi)部控制的窘境

1、內(nèi)控的六種誤讀

2、內(nèi)控人員的思維陷阱

3、內(nèi)控的常見問題及其解決方案

三、內(nèi)部控制的框架和設(shè)計(jì)

1、內(nèi)控執(zhí)行人及其與內(nèi)控部門的關(guān)系

2、內(nèi)控的工具箱

3、公司層面的內(nèi)部控制框架建設(shè)

4、設(shè)計(jì)內(nèi)部控制的總體思路

5、推動(dòng)內(nèi)部控制的方法

模塊二 業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

01、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制

02、存貨與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制

03、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制

04、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制

05、合同管理的內(nèi)部控制

06、財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制

07、稅務(wù)管理的內(nèi)部控制

08、資金活動(dòng)的內(nèi)部控制

09、各類報(bào)銷及費(fèi)用管理的內(nèi)部控制

10、全面預(yù)算的內(nèi)部控制

11、企業(yè)并購的內(nèi)部控制

12、人力資源管理的內(nèi)部控制

13、信息系統(tǒng)管理的內(nèi)部控制

14、社會(huì)責(zé)任的內(nèi)部控制

模塊三 內(nèi)部控制的價(jià)值突破

一、企業(yè)內(nèi)部控制的頂層設(shè)計(jì)

1、企業(yè)內(nèi)控的頂層設(shè)計(jì)路線圖

2、企業(yè)內(nèi)控的前瞻性

二、高效實(shí)施內(nèi)控的新思維和方法

1、四兩撥千斤的6P內(nèi)控方法

2、內(nèi)控管理思維導(dǎo)圖及其應(yīng)用

三、內(nèi)部控制的突破

1、突破抽象教條

2、突破就事論事

3、突破工業(yè)思維

四、降低內(nèi)控合規(guī)成本

1、合規(guī)的代價(jià)到底有多高？

2、合規(guī)成本的構(gòu)成和管理

3、合規(guī)成本的降本舉措

模塊四 內(nèi)部控制手冊

01、編制內(nèi)部控制手冊的思路和方法

02、案例分析：華為內(nèi)部控制手冊

課堂總結(jié)與答疑

陳老師

啟宣教育集團(tuán)財(cái)務(wù)金牌講師

重慶醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)講師

深交所董秘

高級(jí)國際財(cái)務(wù)管理師

國際會(huì)計(jì)師

ACCA會(huì)員

曾任：五星電器河南公司 ｜財(cái)務(wù)結(jié)算部部長

曾任：河南匯博醫(yī)療股份有限公司 ｜內(nèi)控中心總監(jiān)

曾任：重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 ｜運(yùn)營管理投資部及財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：宇通客車零部件板塊 ｜財(cái)務(wù)預(yù)算及分析經(jīng)理（上市公司）

擅長領(lǐng)域：成本管控、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、投資管理、內(nèi)控體系搭建、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范和流程制度建設(shè)等

陳老師有15年大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于宇通客車、重藥集團(tuán)、五星電器、河南匯博擔(dān)任內(nèi)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理等崗位，在財(cái)務(wù)核算、成本管控、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、投資管理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范和流程制度建設(shè)、內(nèi)控體系搭建等方面有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論研究。通過深度業(yè)財(cái)融合和財(cái)務(wù)分析，在企業(yè)內(nèi)部搭建業(yè)務(wù)要素分析模型等，及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提高業(yè)務(wù)能力。主導(dǎo)過企業(yè)的投資并購、公司重組、財(cái)務(wù)共享等重大項(xiàng)目。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 河南匯博醫(yī)療股份有限公司丨內(nèi)控中心總監(jiān)

→負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系搭建及內(nèi)控制度建設(shè)，建立了公司內(nèi)控體系，加強(qiáng)了對公司流程制度的建立和完善、及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的管控，保障了經(jīng)營活動(dòng)合規(guī)，提升了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

→公司阿米巴模式建立及事業(yè)單元報(bào)表核算體系建設(shè)，創(chuàng)建公司的阿米巴模式，建立公司的事業(yè)單元報(bào)表核算體系，開展精細(xì)化管理，提高公司盈利能力。

★ 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司丨運(yùn)營管理及投資部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)公司流程制度的建立和完善，及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的管控，保障經(jīng)營活動(dòng)合規(guī)，提升經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警，編制系列公司的運(yùn)營管理制度和質(zhì)量管理體系規(guī)則。

→負(fù)責(zé)公司銷售渠道網(wǎng)絡(luò)下沉地市及投資收購相關(guān)工作，曾主導(dǎo)過8家公司的收購工作，并成功收購三家公司。

→定期組織召開月度經(jīng)營分析會(huì)，結(jié)合市場環(huán)境有效的剖析了經(jīng)營管理中的優(yōu)劣，為公司提供及時(shí)、準(zhǔn)確、預(yù)測性的經(jīng)營分析。

★ 宇通客車零部件丨財(cái)務(wù)預(yù)算及分析經(jīng)理

→定期組織召月度經(jīng)營分析會(huì)，通過財(cái)務(wù)分析報(bào)告、協(xié)同生產(chǎn)財(cái)務(wù)、研發(fā)財(cái)務(wù)、采購財(cái)務(wù)、銷售財(cái)務(wù)等功能財(cái)務(wù)進(jìn)行降成本專項(xiàng)分析等，并結(jié)合經(jīng)營滾動(dòng)預(yù)測結(jié)果，識(shí)別經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，為公司的運(yùn)營管理提出有效的舉措和建議。

→負(fù)責(zé)并主導(dǎo)公司全面預(yù)算管理，包含全年預(yù)算編制、預(yù)算管控、滾動(dòng)預(yù)測，以及績效指標(biāo)的管理，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的閉環(huán)。

→成本管控，通過分析成本費(fèi)用增減變動(dòng)原因，提出降低成本和增收節(jié)支的方法；審核成本費(fèi)用計(jì)劃，做好成本費(fèi)用預(yù)算控制監(jiān)督和執(zhí)行等。

→主導(dǎo)零部件重組工作，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃把零部件板塊從宇通集團(tuán)剝離，并入宇通客車，進(jìn)行重組。零部件進(jìn)行五年經(jīng)營預(yù)測，并協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu)提供報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)；

→預(yù)實(shí)差管理閉環(huán)，負(fù)責(zé)預(yù)實(shí)差模型搭建，建立差異分析機(jī)制，通過分析月度經(jīng)營預(yù)測與實(shí)際差異原因，找出公司管理中存在的問題，拉動(dòng)業(yè)務(wù)關(guān)閉差異，提升業(yè)務(wù)管理能力，支持業(yè)務(wù)考核目標(biāo)達(dá)成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值。

★ 五星電器河南有限公司丨財(cái)務(wù)結(jié)算部部長

→負(fù)責(zé)科目解析工作，分析銀行科目、往來科目、工資科目、預(yù)提科目、存貨科目、資產(chǎn)科目等余額的合理性，識(shí)別過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)的方法和措施，提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，健全財(cái)務(wù)核算制度和流程。

→編制財(cái)務(wù)崗位操作手冊，固化崗位工作要求及標(biāo)準(zhǔn)，提升財(cái)務(wù)人員能力，提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

部分授課案例：

企宣教育大課堂 《財(cái)務(wù)分析模型》

企宣教育大課堂 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》

企宣教育大課堂 《管理會(huì)計(jì)背景下的財(cái)務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

重慶醫(yī)藥集團(tuán) 《EXCEL在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用》

重慶醫(yī)藥集團(tuán) 《員工必知的三大內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)》

重慶醫(yī)藥集團(tuán) 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主講課程

《全面預(yù)算管理與控制》

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)》

《醫(yī)藥行業(yè)：合規(guī)發(fā)展，順勢而為》

《管理會(huì)計(jì)背景下的財(cái)務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

授課風(fēng)格：

◇ 注重業(yè)財(cái)融合，落地性可強(qiáng)。

◇ 理論和實(shí)際案例相結(jié)合，通俗易懂。

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

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