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【課程收益】

?掌握現(xiàn)金的預(yù)測技術(shù)，保證掌控企業(yè)現(xiàn)金流

?通過學(xué)習(xí)可以初步建立企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)警機制

?學(xué)習(xí)如何釋放沉淀資金，不造成現(xiàn)金損失

?學(xué)習(xí)四大資金模式的運用

?了解資金管理全過程的要點及風(fēng)險點

【課程對象】

企業(yè)資金管理部、財務(wù)部以及企業(yè)高管

【課程大綱】

模塊一：現(xiàn)金流管理

1.樂視與易到的現(xiàn)金之殤

2.利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

3.當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時應(yīng)如何處理？

a)財務(wù)核算思路

b)管理會計思路

c)五大軍紀(jì)保證現(xiàn)金流的充沛

案例：蘋果的融資思路

案例：樂視集團五大軍紀(jì)

模塊二：現(xiàn)金預(yù)警以及現(xiàn)金預(yù)測

1.現(xiàn)金流量表預(yù)警機制

案例：樂視現(xiàn)金斷裂全過程分析

2.不同企業(yè)階段的關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)和估值特點

3.不同企業(yè)的投資策略

4.現(xiàn)金預(yù)測

案例：某公司現(xiàn)金快速預(yù)測

模塊三：挖掘沉淀資金--營運資金的管理

1.營運資金的特點

2.如何做好營運資金的效率分析

3.采購資金管理

采購所帶來的資金風(fēng)險

三種資金管控的采購模式

4.類金融的應(yīng)收賬款套路

應(yīng)收賬款帶來的風(fēng)險

企業(yè)信用如何有效管理

企業(yè)賬期的提前規(guī)劃

案例：史玉柱的強勢賒銷管理

5.沉在倉庫的資金-存貨管理

存貨帶的資金風(fēng)險

存貨周轉(zhuǎn)率的提高方法

模塊四：集團資金管控思路

1.如何識別集團資金管理誤區(qū)

資金信息孤島的風(fēng)險

集團企業(yè)資金如何失控？

2.如何選擇集團資金管理模式

報賬中心模式詳解

結(jié)算中心模式詳解

財務(wù)公司模式詳解

3.如何設(shè)計集團資金管理的模式

銀企直連的設(shè)計思路

資金監(jiān)控的設(shè)計思路

資金結(jié)算的設(shè)計思路

票據(jù)管理的設(shè)計思路

綜合授信的設(shè)計思路

信貸管理的設(shè)計思路

資金計劃的設(shè)計思路

案例：某集團資金管理借鑒

4.財務(wù)共享中心的大司庫思路

共享服務(wù)平臺搭建模型

預(yù)算控制與共享服務(wù)中心的連動關(guān)系

共享服務(wù)中心的績效管理特點

案例：某企業(yè)共享服務(wù)中心組織設(shè)計

案例：海爾共享服務(wù)中心案例

李老師

用友集團財務(wù)架構(gòu)師、用友財務(wù)領(lǐng)域最佳實踐分析師、集團型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計學(xué)碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學(xué)院特約講師。在全球財務(wù)創(chuàng)新峰會獲得“2018年度財務(wù)精英獎”

最佳實踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰?、曾任大型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)，有深厚的財務(wù)知識，長期從事管理軟件設(shè)計及管理咨詢工作。作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務(wù)管理項目。

李薇老師培訓(xùn)經(jīng)驗豐富，先后為全國各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風(fēng)趣幽默形象生動的風(fēng)格輔之扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗受到學(xué)員好評講。

曾培訓(xùn)的公司：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、首創(chuàng)集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學(xué)、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務(wù)集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業(yè)、綠地集團、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團、世通在線戰(zhàn)略項目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團、四川省交通投資集團、云南錫業(yè)集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設(shè)開發(fā)總公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團、光明集團、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團、民生銀行等等。

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