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一、企業(yè)司庫簡述

（一）企業(yè)司庫的角色

①司庫簡介

②司庫組織結(jié)構(gòu)和責任

③司庫的職能和責任

④關(guān)鍵績效指標-KPIs和交付

（二）司庫設(shè)計

①司庫設(shè)計的關(guān)鍵要素

②集中化概述

③司庫模式的演變

二、資金管理的基本內(nèi)容

（一）企業(yè)營運資金管理內(nèi)容和目標

（二）企業(yè)營運資金計劃和策略

（三）現(xiàn)金流量控制和分析

（四）存貨和應(yīng)收賬款管理

（五）短期籌資管理

（六）營運資金分析

三、華為資金管理崗位職責要求

（一）華為財經(jīng)體系概況

①集團公司財務(wù)管控的模式

②華為的財經(jīng)體系架構(gòu)

③獨立性是華為財經(jīng)的基本特色

④任正非對財務(wù)人員的要求

⑤華為對財經(jīng)人員管理

（二）賬務(wù)核算與資金管理

①華為賬務(wù)管理部的職責

②賬務(wù)集中管理模式

③財務(wù)共享中心的特色

④資金管理與融資方式

（三）華為的財經(jīng)管理職能

①華為財經(jīng)管理部的職責

②財務(wù)融入業(yè)務(wù)的方向

③《華為基本法》里的財務(wù)辯證思維

④任正非論財務(wù)管理

四、資金集中管理的模式

（一）資金集中管理的意義

（二）資金集中管理的操作模式

（三）資金集中管理的利息結(jié)算

（四）資金集中管理的會計核算

五、集團企業(yè)的財務(wù)公司運作模式

袁老師

袁國輝，高級會計師 、 華夏中才（北京）企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)合伙人。先后在華為以及兩家上市公司工作，曾任華為財務(wù)經(jīng)理、上市公司財務(wù)部副總經(jīng)理、子公司財務(wù)總監(jiān)等職。

在《經(jīng)濟管理》《財務(wù)與會計》雜志發(fā)表論文50余篇，碩士畢業(yè)論文獲得楊紀琬獎學金。著有《企業(yè)財務(wù)風險規(guī)避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》 《指尖上的會計2：一本書讀懂財務(wù)管理》。

近年來專注于會計培訓與管理咨詢，為企業(yè)提供接地氣的財務(wù)解決方案。

主要榮譽

會計學碩士、高級會計師。

碩士畢業(yè)論文曾獲楊紀琬獎學金。

會計自媒體大V。創(chuàng)建的微信公眾號、微博：@指尖上的會計，是會計圈內(nèi)最活躍的自媒體之一。微博粉絲超過4,7000，微信公眾號粉絲超過60,000。

創(chuàng)建的線上直播平臺：千聊會計微課堂，已聚集了超過39,000學員。

在《財會信報》開設(shè)有個人專欄：指尖上的會計。

先后在《經(jīng)濟管理》《財務(wù)與會計》等刊物發(fā)表會計論文50余篇。

著有《企業(yè)財務(wù)風險規(guī)避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》《指尖上的會計2：一本書讀懂財務(wù)管理》（人民郵電出版社）

講授課程

?后備財務(wù)經(jīng)理暨管理會計轉(zhuǎn)型訓練營（3天）

?向華為學財務(wù)管理（2天）

?基于戰(zhàn)略的全面預算編制與實施（2天）

?從財務(wù)分析到經(jīng)營分析（2天）

?稅收籌劃與稅務(wù)風險管控（2天）

?個稅與社保變革的契機與應(yīng)對（1天）

?成本費用的管理與控制（2天）

?股權(quán)激勵方案設(shè)計與實操（1天）

?應(yīng)收賬款與存貨的管理模式（1天）

?資金管理模式的演進與變革（1天）

?財務(wù)的合規(guī)性改造（1天）

?企業(yè)財務(wù)風險管控（1天）

?非財務(wù)經(jīng)理人的財務(wù)管理（2天）

授課風格

線下培訓授課超過100天（6課時/天），線上培訓授課超過1000課時。教學經(jīng)驗豐富。授課嚴謹認真、幽默風趣，內(nèi)容接地氣，案例教學，每次授課都能帶給學員一次次震撼人心的智慧風暴。

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