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【課程視角】

新冠疫情之后，政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了很大的變化。餐飲業(yè)、旅游業(yè)、國際大宗貿(mào)易等行業(yè)受到重創(chuàng)。企業(yè)創(chuàng)收的機(jī)會(huì)萎縮，收入銳減?；钕氯ナ瞧髽I(yè)戰(zhàn)略最直接的目標(biāo)，資金管理與管控成為企業(yè)的頭等要?jiǎng)?wù)。如今的后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)增長乏力，企業(yè)的營收受到了經(jīng)濟(jì)形勢的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，現(xiàn)金流與企業(yè)的命運(yùn)更是休戚相關(guān)。企業(yè)如何增強(qiáng)反脆弱意識(shí)，如何轉(zhuǎn)危為機(jī)，強(qiáng)化現(xiàn)金的管控能力能力，是企業(yè)財(cái)務(wù)的核心內(nèi)功。

【課程收益】

通過課程您將學(xué)習(xí)到

1、企業(yè)資金有哪些特性

2、資金的日常核算

3、如何做好資金報(bào)告

4、資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導(dǎo)航儀

5、資金分析的方法

6、資金控制實(shí)務(wù)

【課程提綱】

一、資金的特性

資金的表現(xiàn)形態(tài)

資金的特性

資金的運(yùn)動(dòng)方式

流動(dòng)資金的表現(xiàn)形式

固定資金的表現(xiàn)形式

二、資金的日常核算

現(xiàn)金核算 存款核算 票據(jù)核算 資金成本核算

案例：運(yùn)用營運(yùn)資金進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析

三、如何做好資金報(bào)告

現(xiàn)金日?qǐng)?bào)

現(xiàn)金流量預(yù)測快報(bào)

現(xiàn)金流量表編制

現(xiàn)金利潤差異調(diào)節(jié)表編制

四、資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導(dǎo)航儀

現(xiàn)金存量預(yù)算 應(yīng)收帳款預(yù)算 負(fù)債預(yù)算 資產(chǎn)預(yù)算

資本性支出預(yù)算

融資方案制定及資金成本預(yù)算

資金預(yù)算考核方案設(shè)計(jì)

五、資金分析的方法

資本融資力分析

債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力分析

資金運(yùn)動(dòng)效率分析

資金效果分析

資金分析報(bào)告編制

案例：海爾營運(yùn)資金的目標(biāo)“盈利增長、現(xiàn)金利潤”（現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王）

六、資金控制實(shí)務(wù)

現(xiàn)金管理流程設(shè)計(jì)及控制

存款管理流程設(shè)計(jì)及控制

票據(jù)管理流程設(shè)計(jì)及控制

采購資金控制 信用資金控制 生產(chǎn)資金控制

生產(chǎn)資金總量控制

現(xiàn)金性費(fèi)用資金控制

工資性費(fèi)用總量控制

即期支付費(fèi)用進(jìn)度控制

資本性支出控制

集團(tuán)管控下全流程、全價(jià)值鏈增值的資金管理

案例：某個(gè)企業(yè)采購資金控制管理：從價(jià)格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目標(biāo)

楊老師

•講師背景：

–高級(jí)會(huì)計(jì)師

–澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師

–IFA國際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師

–歷任聯(lián)想、蘇寧等世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

–媒體零售上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

–O2O+互聯(lián)網(wǎng)公司董事、副總裁

•職業(yè)經(jīng)歷：

–在全面預(yù)算、稅務(wù)籌劃、貸款融資、兼并購、企業(yè)IPO等方面具有較豐富的經(jīng)驗(yàn)。

–在政府公共關(guān)系維護(hù)（GR）、公司外聯(lián)方面（PR）、人力資源管理、績效考核、行政管理方面亦具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

主講課程：

–全面預(yù)算管理與控制

–預(yù)算與商業(yè)分析建模

–預(yù)算與績效考核

–財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析

–預(yù)算編制與控制實(shí)務(wù)

–財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析

–非財(cái)務(wù)中高管的財(cái)務(wù)課程

–財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通技巧

–成為業(yè)務(wù)伙伴—銷售、市場財(cái)務(wù)支持

–內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

–財(cái)務(wù)匯報(bào)技巧與PPT展示

–成為業(yè)務(wù)伙伴—供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)支持

–經(jīng)營決策分析與風(fēng)險(xiǎn)管理

–財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與財(cái)務(wù)流程管理

–公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范

–現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理

–IPO輔導(dǎo)研修班—企業(yè)高管角度

–中高管決策者的財(cái)務(wù)課程

–利潤導(dǎo)向的費(fèi)用管控實(shí)務(wù)

–高績效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

–股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)務(wù)應(yīng)用

–精準(zhǔn)成本核算—把費(fèi)用攤在誰的頭上？

–業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造

授課形式：

–授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)，實(shí)戰(zhàn)案例，有高度、卻也簡明易懂、復(fù)雜的內(nèi)容簡單化、抽象的內(nèi)容具體化，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最有效的程序解決各種財(cái)稅難題。

–可量身定制～進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計(jì)針對(duì)性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問題的目標(biāo)。

–指導(dǎo)實(shí)際～培訓(xùn)的目的是教會(huì)企業(yè)的管理者學(xué)會(huì)方法，并能應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中。

–目標(biāo)清晰～打破專業(yè)人員與非專業(yè)人員的工作壁壘，提高專業(yè)人員的管理水平，培養(yǎng)非專業(yè)人員的專業(yè)思維模式，促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調(diào)發(fā)展，提高協(xié)同作戰(zhàn)能力，成就核心團(tuán)隊(duì)！

培訓(xùn)過的部分客戶

京東集團(tuán)、叮當(dāng)快藥、易果生鮮、中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)、國安社區(qū)、智樂活科技、尋味傳媒、蒙牛、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、南開大學(xué)商學(xué)院、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、陽光保險(xiǎn)集團(tuán)、巨商網(wǎng)、CFO良師益友、中國CFO發(fā)展中心、高頓教育、啟宣教育、財(cái)能科技等多家企業(yè)及機(jī)構(gòu)……

部分授課照片：

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