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課程主題

企業(yè)不是被別人競爭對手打敗的，其實企業(yè)是被自己打敗的，任何一個企業(yè)，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業(yè)內(nèi)部控制和管理的能力。

對于一個企業(yè)來說，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務(wù)于企業(yè)的流程，所有流程的結(jié)果最終體現(xiàn)在財務(wù)報表上。所以，內(nèi)控總結(jié)下來就六個字制度、流程+表格。

企業(yè)的業(yè)務(wù)循環(huán)是企業(yè)管理流程的關(guān)鍵點，只有關(guān)鍵點把握了，內(nèi)控制度才能最有效的實施。

課程特色

為學(xué)員提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板

深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點

為學(xué)員提供內(nèi)控風(fēng)險的管控措施

培訓(xùn)受眾:

主要針對企業(yè)的總經(jīng)理

副總經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理

企業(yè)經(jīng)營管理層

中層管理人員

財務(wù)人員

課程收益:

*明確內(nèi)控管理的重要作用

*掌握內(nèi)控設(shè)計的原則

*掌握內(nèi)控管理的要素

*掌握業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險及管控措施

*掌握采購及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

*掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

*掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

*掌握財務(wù)報告控制涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

課程大綱:

為什么企業(yè)需要內(nèi)控

*什么是內(nèi)部控制？

*內(nèi)部控制的五個要素是什么？

*如何設(shè)計及完善內(nèi)控體系

采購環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險及對策

*采購環(huán)節(jié)的流程圖

*采購環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：

*采購環(huán)節(jié)的主要對策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

請購與審批的監(jiān)控

采購與驗收的控制

*付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控

銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險及對策

*銷售環(huán)節(jié)的流程圖：

*銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：

*銷售環(huán)節(jié)的主要對策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

銷售與發(fā)貨的控制

收款的控制

籌資與投資的主要風(fēng)險及對策

*籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策

*投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策

資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險及對策

*貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王

*存貨的管理——存多少最好？

*固定資產(chǎn)的管理——效率第一！

*無形資產(chǎn)的管理——價值第一！

信息系統(tǒng)的風(fēng)險控制

*信息系統(tǒng)的的重要性

*信息系統(tǒng)的開發(fā)

*信息系統(tǒng)的運(yùn)行

*信息系統(tǒng)的維護(hù)

其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制

*人力資源的管理——選對人，才能做對事

*工程項目的管理——質(zhì)量第一、成本第二

*合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

*預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用

*報表管理——企業(yè)經(jīng)營的結(jié)果都在這三張表上

【課程總結(jié)】

*內(nèi)控是企業(yè)完善內(nèi)部管理，防范風(fēng)險的第一工具，必須重視，必須完善！

湯老師

注冊會計師

* 北京大學(xué)EMBA

* 曾任上市公司財務(wù)總監(jiān)

* 北京大學(xué)、清華大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)EMBA班特聘講師

* 中華會計網(wǎng)校、財考網(wǎng)、上海財經(jīng)大學(xué)特聘講師

* 四大會計師事務(wù)所特聘講師

* 多家公司財務(wù)顧問

【研究方向】全面預(yù)算、成本控制、報表分析、企業(yè)并購、股權(quán)激勵、財務(wù)風(fēng)險控制 企業(yè)內(nèi)控

【擅長領(lǐng)域】 工業(yè)、房地產(chǎn)、商業(yè)、餐飲、酒店、漁業(yè)、典當(dāng)?shù)刃袠I(yè)

【主講課題】

*《白話財務(wù)管理》

*《全面預(yù)算管理實戰(zhàn)》

*《如何從報表上看管理的問題》

*《財務(wù)人員如何管理》

*《財務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險控制》

*《股權(quán)激勵考核體系》

*《企業(yè)內(nèi)控管理實務(wù)操作》

*《EVA考核體系分析》

*《上市公司財務(wù)戰(zhàn)略及分析》

【經(jīng)典語錄】

*財務(wù)管理管的不僅僅是錢，還有對錢的態(tài)度！

*男人是張資產(chǎn)負(fù)債表，有資本不代表有實力；女人是張利潤表，有利潤不等于有錢；家庭和社會關(guān)系是張現(xiàn)金流量表，有錢還要看是什么錢

*尼采曾經(jīng)說過，女人不是被男人騙了，女人是被自己的想象所騙了。當(dāng)一個女人有足夠的想象空間去和一個男人在一起的時候，她就愿意上當(dāng)受騙。換句話說，我們不是被別人騙了，我們是被自己的判斷所欺騙了！當(dāng)一件事情對我們來說，有足夠誘惑的時候，我們就愿意上當(dāng)受騙！

*財務(wù)管理是一個“理性的價值”管理，與“感性的期望值”相結(jié)合的管理，她最終要平和的問題是“值不值”，而“值不值”也不是一個結(jié)論，是種感受。是藏在每個人心目當(dāng)中最復(fù)雜的感受。。。。。。

【授課特點】

*幽默風(fēng)趣，親和力強(qiáng)，學(xué)員評價，聽老師講課是種享受！

【出版圖書】

*《白話財務(wù)管理》

*《總經(jīng)理全面預(yù)算一本通》

《總經(jīng)理成本控制一本通》

《總經(jīng)理內(nèi)控一本通》

《透過財報看管理》

《總經(jīng)理如何管控財務(wù)》

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