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課程介紹

新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨酷烈，多數(shù)行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，已無(wú)力承擔(dān)經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤的巨額試錯(cuò)成本，這更要求企業(yè)要提高經(jīng)營(yíng)決策的正確性和精準(zhǔn)性，以引領(lǐng)企業(yè)走在正確的道路上，并在通過(guò)及時(shí)的經(jīng)營(yíng)決策調(diào)整，獲取最大化的企業(yè)價(jià)值。

課程收益

具備打造新生代商業(yè)模式并匹配相應(yīng)融資模式的前瞻性

掌握財(cái)富配置決策技巧

掌握成本決策及降本增效的實(shí)戰(zhàn)方法

掌握投資項(xiàng)目分析及決策實(shí)戰(zhàn)方法

掌握并購(gòu)重組決策核心

通過(guò)剖析實(shí)戰(zhàn)案例掌握資本運(yùn)作的創(chuàng)新方法

掌握集團(tuán)財(cái)務(wù)管控決策

課程特色

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢(xún)式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過(guò)視頻、分組討論、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過(guò)分享落地實(shí)戰(zhàn)模板。

課程大綱：

第一章打造新生代商業(yè)模式的決策

【案例】幾乎倒閉的“泡泡瑪特”改變盲盒商業(yè)模式獲得融資成功上市

1.新生代商業(yè)模式是如何打敗傳統(tǒng)商業(yè)模式的

2.適合不同生命周期的商業(yè)模式

3.打造新生代商業(yè)模式的決策

IP生產(chǎn)力模式

附加商業(yè)模式

試用商業(yè)模式

交叉商業(yè)模式

眾籌商業(yè)模式

眾包商業(yè)模式

會(huì)員制商業(yè)模式

數(shù)字化商業(yè)模式

直銷(xiāo)商業(yè)模式

網(wǎng)絡(luò)電商商業(yè)模式

體驗(yàn)式商業(yè)模式

多方共贏的平臺(tái)模式

【案例】中力模式

“類(lèi)金融”商業(yè)模式盈利

【案例】國(guó)美類(lèi)金融

顛覆的“強(qiáng)現(xiàn)金流”先收款商業(yè)模式

【案例】HUMER中國(guó)的下游資金快速裂變“強(qiáng)現(xiàn)金流”商業(yè)模式

與ZF合作的“借雞生蛋”式商業(yè)模式

【案例】治大國(guó)如烹小鮮的“借雞生蛋”式商業(yè)模式

聚焦生態(tài)環(huán)境的商業(yè)模式

【案例】美國(guó)的再生銀行

【案例】四川航空與東風(fēng)汽車(chē)打造的多方共贏經(jīng)典案例

【案例】Soda StreamPK可口可樂(lè)的商業(yè)模式

?新生代商業(yè)模式的頂層設(shè)計(jì)

商業(yè)模式創(chuàng)新需改變?nèi)c(diǎn)

社交化，順從人性

即需即供，根據(jù)使用權(quán)定價(jià)

充分利用杠桿資產(chǎn)與賦能

【案例】萬(wàn)科“小股操盤(pán)”

【案例】利樂(lè)包裝

設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)

跟誰(shuí)交易？也就是利益相關(guān)者是誰(shuí)？

交易什么？你的活動(dòng)環(huán)節(jié)和資源能力是什么？

怎么交易？責(zé)、權(quán)、利配置。

如何定價(jià)？收入、支出、時(shí)點(diǎn)……

設(shè)計(jì)商業(yè)模式的流程

客戶(hù)洞察

創(chuàng)意選擇

合規(guī)審視

故事描述

沙盤(pán)推演

修正定型

實(shí)施管控

設(shè)計(jì)商業(yè)模式的十大要素

價(jià)值主張

消費(fèi)者目標(biāo)群體

分銷(xiāo)渠道

客戶(hù)關(guān)系

價(jià)值配置

核心能力

合作伙伴網(wǎng)絡(luò)

成本結(jié)構(gòu)

收入模型

融資模式

第二章財(cái)富配置與投資行業(yè)決策

?貨幣超發(fā)的大背景

?中國(guó)過(guò)去40年

?全球財(cái)富配置決策

全球財(cái)富配置組合方案

國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置組合方案

【案例】從電視劇大宅門(mén)看資產(chǎn)配置

?集團(tuán)投資總體風(fēng)險(xiǎn)控制決策

?未來(lái)不宜投資的行業(yè)禁區(qū)

制造業(yè)的行業(yè)前景分析

三條紅線(xiàn)下房地產(chǎn)行業(yè)的“危”與“機(jī)”

服務(wù)行業(yè)能復(fù)蘇嗎

內(nèi)憂(yōu)外困的外貿(mào)行業(yè)

?新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下投資熱點(diǎn)行業(yè)決策

10大新投資熱點(diǎn)行業(yè)

第三章成本決策與降本增效

?基于企業(yè)戰(zhàn)略的成本分析

成本管控應(yīng)該從哪里入手

誰(shuí)負(fù)責(zé)成本管控

什么是該花的錢(qián)、什么是不該花的錢(qián)

【分組PK】全生命周期成本管控重點(diǎn)剖析

?中小企業(yè)的全生命周期圖譜及成本管控重點(diǎn)

初創(chuàng)期

成長(zhǎng)期

成熟期

衰退期

?企業(yè)全價(jià)值鏈成本管控重點(diǎn)

研發(fā)環(huán)節(jié)

采購(gòu)環(huán)節(jié)

生產(chǎn)環(huán)節(jié)

銷(xiāo)售環(huán)節(jié)

運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)

管理費(fèi)用

銷(xiāo)售費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

?基于企業(yè)戰(zhàn)略的成本決策

總體成本方針決策

研發(fā)成本降低決策

制造成本降低決策

三項(xiàng)費(fèi)用降低決策

【案例】某上市公司全員降本系列案例分享

?建設(shè)長(zhǎng)效全員降本的激勵(lì)機(jī)制

【案例】源于豐田的PIP激勵(lì)工具

?采購(gòu)全方位降本

外發(fā)成本及物料的管控和降本

【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放

月結(jié)和零星采購(gòu)物料的降本

【PK及點(diǎn)評(píng)】雙贏的采購(gòu)降本方法都有哪些

?生產(chǎn)降本（選案例）

輔料降本

【案例】變更生產(chǎn)用氣的儲(chǔ)存方式降低輔料采購(gòu)單價(jià)及收發(fā)頻次降本的案例

能耗降本

【PK及點(diǎn)評(píng)】降低電費(fèi)32個(gè)實(shí)戰(zhàn)方法有哪些

提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率

【視頻案例】使用工裝夾具提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的案例

提高材料產(chǎn)出率

【案例】某公司利用邊角料的成本節(jié)約案例

降低固定費(fèi)用

【案例】輕資產(chǎn)的新模式降低固定費(fèi)用

減少生產(chǎn)工人

【案例】某公司五星級(jí)員工降本

消除生產(chǎn)中的浪費(fèi)和損失

【案例】丟失銅排

【案例】某上市公司“零投入”降低制造費(fèi)用的案例

降低不良品的浪費(fèi)

【案例】生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)看板管理案例

降低過(guò)量生產(chǎn)的浪費(fèi)

【案例】通過(guò)線(xiàn)平衡手段打造一件流

降低等待的浪費(fèi)

【案例】快速換線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)案例

降低外發(fā)加工的浪費(fèi)

【案例】測(cè)算自制與外發(fā)的平衡點(diǎn)

降低搬運(yùn)的浪費(fèi)

【案例】提升物料“活性”

降低庫(kù)存的浪費(fèi)

【案例】某公司降低庫(kù)存的實(shí)戰(zhàn)方法

降低動(dòng)作的浪費(fèi)

【課堂互動(dòng)】這兩個(gè)工人哪個(gè)動(dòng)作浪費(fèi)較少

?費(fèi)用降本（選案例）

如何減少運(yùn)輸費(fèi)

如何減少差旅費(fèi)

如何減少飯?zhí)觅M(fèi)用

如何減少車(chē)輛費(fèi)

如何減少會(huì)議費(fèi)

如何減少電費(fèi)

第四章投資項(xiàng)目分析及決策

?投資項(xiàng)目分析選擇

行業(yè)選擇

區(qū)域選擇

階段選擇

項(xiàng)目選擇的基本標(biāo)準(zhǔn)

商業(yè)模式（簡(jiǎn)單、清晰、可復(fù)制）

優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)（專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、激情、理想）

市場(chǎng)（規(guī)模、成長(zhǎng)性）

技術(shù)的可行性和先進(jìn)性

產(chǎn)品、服務(wù)

財(cái)務(wù)、法律狀況健康

項(xiàng)目選擇的重點(diǎn)關(guān)注要素

門(mén)檻高

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

高成長(zhǎng)性

核心競(jìng)爭(zhēng)力

?投資項(xiàng)目基本情況調(diào)查

設(shè)立與發(fā)展歷程

組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易

業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

高管人員調(diào)查

風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)

?投資項(xiàng)目行業(yè)盡職調(diào)查

基本狀況分析

一般特征分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

生命周期分析

行業(yè)政策

行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

行業(yè)龍頭是哪些

行業(yè)景氣程度

?投資項(xiàng)目業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

采購(gòu)情況

生產(chǎn)情況

銷(xiāo)售情況

技術(shù)及研發(fā)情況

?投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料

會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)

財(cái)務(wù)比率分析

與損益有關(guān)的項(xiàng)目

與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目

現(xiàn)金流量

納稅情況

財(cái)務(wù)綜合指標(biāo)

?投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

并購(gòu)價(jià)格過(guò)高

融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

整合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

隱性負(fù)債預(yù)防

反并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

?投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算

?投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

?投資項(xiàng)目的最終決策

?投資項(xiàng)目PMP管理

【案例】華為手機(jī)項(xiàng)目的PMP管理

【模型】華為PMP實(shí)戰(zhàn)套表

第五章并購(gòu)重組決策

【案例】TCL的并購(gòu)之痛

?并購(gòu)重組的區(qū)別

?并購(gòu)重組的主要類(lèi)型

?并購(gòu)重組決策及操作流程

做出并購(gòu)決議

組建并購(gòu)團(tuán)隊(duì)

確定并購(gòu)目標(biāo)

對(duì)并購(gòu)對(duì)象進(jìn)行盡職調(diào)查（附律師及會(huì)計(jì)師盡調(diào)清單）

設(shè)計(jì)并購(gòu)方案

審批并購(gòu)報(bào)告

對(duì)并購(gòu)對(duì)象進(jìn)行估值

賬面價(jià)值法

估值乘數(shù)法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA

凈現(xiàn)值法：自由現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法（DCF）、收益貼現(xiàn)法、股利貼現(xiàn)法

實(shí)物期權(quán)法

確定并購(gòu)價(jià)格

談判簽約

審批和公證并購(gòu)協(xié)議

辦理變更登記

交割接管

并購(gòu)公告

整合：管理團(tuán)隊(duì)整合，員工整合、財(cái)務(wù)整合、資源整合、業(yè)務(wù)整合

?反敵意并購(gòu)的措施

毒丸計(jì)劃（負(fù)債毒丸計(jì)劃、股權(quán)毒丸計(jì)劃、人員毒丸計(jì)劃）

降落傘計(jì)劃（金降落傘計(jì)劃、銀降落傘計(jì)劃、錫降落傘計(jì)劃）

股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整（自我控股、相互持股、員工持股、朋友持股）

焦土戰(zhàn)術(shù)（出售冠珠、企業(yè)虛胖、增加負(fù)債）

股票回購(gòu)

白衣騎士

帕克曼防御

驅(qū)鯊劑

?？ㄓ?jì)劃

綠色郵件

法律訴訟

【案例】寶萬(wàn)之戰(zhàn)的并購(gòu)與反并購(gòu)

并購(gòu)重組的稅務(wù)籌劃

【案例】節(jié)稅97%的并購(gòu)稅務(wù)籌劃

第六章資本運(yùn)作決策

?資本運(yùn)作的五種主要方式

與企業(yè)整體整合有關(guān)：合并/托管/收購(gòu)/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

與資產(chǎn)整合有關(guān)：剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

與股權(quán)有關(guān)：IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購(gòu)/MBO

與資本和融資有關(guān)：PE/VC/融資租賃

與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)：BOT/BT/特許經(jīng)營(yíng)

?常用的資本運(yùn)作方式及案例剖析

【案例】碧桂園的資本運(yùn)作

【案例】產(chǎn)業(yè)結(jié)合創(chuàng)新融資（汽車(chē)與房地產(chǎn)）

【案例】EPC+F的多段資本運(yùn)作產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新融資

【案例】軟銀和紅杉的代持引資

【案例】杭州綠城打出資本運(yùn)作組合拳渡過(guò)資金危機(jī)

第七章集團(tuán)管控決策

?集團(tuán)管控的現(xiàn)狀

?集團(tuán)管控的體系和管控功能

?企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控中存在的常見(jiàn)問(wèn)題

?集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的模式及優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比

財(cái)務(wù)管控型（分權(quán)型）

戰(zhàn)略管控型（融合型）

運(yùn)營(yíng)管控型（集權(quán)型）

案例】和記黃埔的財(cái)務(wù)管控型

【案例】華潤(rùn)集團(tuán)的戰(zhàn)略管控型

【案例】華為的運(yùn)營(yíng)管控型

?如何選擇適合的集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式

?集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的十大法寶

?如何構(gòu)建簡(jiǎn)單高效的集團(tuán)財(cái)務(wù)管控體系

資金管控

預(yù)算管控

信息化管控

子公司的分層治理架構(gòu)及分權(quán)

資產(chǎn)管控

投資管控

戰(zhàn)略管控

收入、成本、費(fèi)用管控

內(nèi)部審計(jì)管控

制度管控

績(jī)效管控及集團(tuán)收益分配管控

內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管控

集團(tuán)收益分配管控

財(cái)務(wù)人事的管控：包括委派任命、晉升和薪酬體系

集團(tuán)內(nèi)控管理

稅務(wù)管控

【工具及模板】：某上市集團(tuán)公司的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理架構(gòu)及職能

【現(xiàn)場(chǎng)答疑】

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