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課程背景：

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場需求瞬息萬變，競爭日益激烈，盈利持續(xù)下降，產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，管理的變革勢在必行。在變革時代里，企業(yè)需要更好、更快、更有效地響應(yīng)客戶需求，挖掘潛在需要，這不僅對業(yè)務(wù)部門提出了挑戰(zhàn)，也對傳統(tǒng)的財務(wù)管理產(chǎn)生了巨大的沖擊。

在轉(zhuǎn)型時期，企業(yè)對財務(wù)部門提出了更高的期望，企業(yè)的財務(wù)職能已經(jīng)發(fā)生明顯的變化。財務(wù)人員必須打破傳統(tǒng)的工作模式，積極的參與到企業(yè)經(jīng)營管理活動中去，并用數(shù)據(jù)分析說話，幫助管理層更加科學(xué)的看待問題、分析問題，并提出改善建議，這也正是財務(wù)價值所在。

課程收益：

● 樹立大財務(wù)意識：全面系統(tǒng)認(rèn)識管理會計，提升管理意識與領(lǐng)導(dǎo)力，建立符合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展管理會計思維

● 培養(yǎng)戰(zhàn)略思維：搭建承接戰(zhàn)略的管理會計體系，樹立戰(zhàn)略財務(wù)管理意識，理解財務(wù)如何在企業(yè)運作中實現(xiàn)價值創(chuàng)造

● 實現(xiàn)業(yè)財融合：業(yè)務(wù)財務(wù)無縫對接，通過財務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)融合，推動戰(zhàn)略落地

● 精益財務(wù)管理：提升企業(yè)經(jīng)營績效，對企業(yè)的全流程進(jìn)行精細(xì)化管理，提高管理效率和提升經(jīng)營績效

課程特色：

● 結(jié)合最新趨勢：從時代要求和客戶需求出發(fā)，解決企業(yè)的困惑和難題

● 展現(xiàn)聯(lián)動效應(yīng)：從財務(wù)管理變革角度延伸具體角色及職能的變化

● 明確變革之路：集合最新管理理念及方法給到從全方面轉(zhuǎn)型的清晰方法

課程對象：

CFO、主管財務(wù)的副總裁、主管財務(wù)的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會計主管、成本主管、稅務(wù)主管、財務(wù)分析師、財務(wù)人員、會計人員、稅務(wù)人員、管理會計人員、業(yè)務(wù)管理人員

課程大綱

第一講：財務(wù)價值的轉(zhuǎn)變

案例導(dǎo)入：人機(jī)大戰(zhàn)的啟示

一、財務(wù)人員轉(zhuǎn)型的必要性

1. 財務(wù)人員的困惑與抱怨

課堂討論：財務(wù)人員面臨的挑戰(zhàn)

2. 財務(wù)價值的“迷失”

二、財務(wù)人員轉(zhuǎn)型的目標(biāo)——管理會計

1. 管理會計發(fā)展路徑

2. 管理會計的目標(biāo)

3. 管理會計的工具與方法

4. 過去——現(xiàn)在——未來

5. PDCA管理循環(huán)

三、應(yīng)確立的財務(wù)定位與職責(zé)

案例分析：華為的財務(wù)怎么做

第二講：成本管理中的財務(wù)價值

課堂討論：成本性態(tài)分析的必要性

一、成本性態(tài)分析

二、邊際貢獻(xiàn)

案例導(dǎo)入：哪條產(chǎn)品線應(yīng)該停產(chǎn)？

1. 什么是邊際貢獻(xiàn)

2. 邊際貢獻(xiàn)與毛利

3. 邊際貢獻(xiàn)的意義

三、本量利分析

1. 本量利分析的定義

小組討論：本量利分析的作用

1）影響企業(yè)銷售量的因素有哪些？

2）價格競爭的底線在哪里？

3）如何確定與調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)？

4）如何確立目標(biāo)成本管理體系？

5）投資可行性研究報告的本質(zhì)是什么？

6）提高預(yù)算準(zhǔn)確性的思路？

7）“輕資產(chǎn)模式”是“萬金油”嗎？

課堂演練：本量利工具的應(yīng)用

四、成本差異分析

案例分析：生產(chǎn)過程中的預(yù)算差異分析

案例分析：經(jīng)營結(jié)果中的預(yù)算差異分析

五、利潤敏感性分析

六、營銷費用管理之效果評價

案例分析：X企業(yè)營銷費用效果分析

七、成本規(guī)劃

1. 目標(biāo)成本的制定

2. 選擇合適的“成本動因”進(jìn)行成本管理優(yōu)化

第三講：銷售環(huán)節(jié)中的財務(wù)價值

1. 多維度的銷售收入分析

2. 銷售收入預(yù)測技術(shù)

案例：X企業(yè)銷售收入的預(yù)算

3. 波士頓矩陣

1）波士頓矩陣的構(gòu)成

2）波士頓矩陣的應(yīng)用場景

4. 財務(wù)在銷售環(huán)節(jié)可以發(fā)揮價值的關(guān)鍵點

第四講：內(nèi)部管理報表設(shè)計

1. 內(nèi)部管理報表設(shè)計的誤區(qū)

2. 內(nèi)部管理報表設(shè)計的邏輯

3. 平衡記分卡

4. 內(nèi)部管理報表設(shè)計的過程

5. 內(nèi)部管理表格設(shè)計的難點分析

課程總結(jié)

何老師

何昉祎老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

武漢大學(xué)MPACC會計碩士

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

曾任：上海第一食品股份公司(600616.SH) 財務(wù)經(jīng)理

曾任：上海海鈺建筑工程公司 財務(wù)總監(jiān)

曾任：復(fù)星集團(tuán)(0656.HK) 醫(yī)療器械事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理

曾任：上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán)) 高級財務(wù)經(jīng)理

何老師擁有20年的財務(wù)管理經(jīng)驗，分別在上市公司、大型民營企業(yè)等公司擔(dān)任過高級財務(wù)經(jīng)理，跨生產(chǎn)制造、批發(fā)零售、建筑施工及服務(wù)業(yè)等諸多領(lǐng)域，擅長財務(wù)管理咨詢及稅務(wù)籌劃，幫助企業(yè)梳理股權(quán)結(jié)構(gòu)，為資本運作掃清障礙，對民營中小企業(yè)的財務(wù)管理困境有很深的理解與感悟。常年擔(dān)任深圳泰鯨集團(tuán)、溫州遠(yuǎn)大集團(tuán)企業(yè)財務(wù)顧問，進(jìn)行稅務(wù)籌劃，為企業(yè)節(jié)約稅金近千萬元。先后為500多家企業(yè)提供咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對1400多份財務(wù)報表進(jìn)行分析，并能現(xiàn)場提出財務(wù)改進(jìn)建議，獲得企業(yè)家們的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

▲ 上海海鈺建筑工程有限公司 財務(wù)經(jīng)理

負(fù)責(zé)工程項目資金的匹配，通過資金的合理安排與使用，使公司在1999年度現(xiàn)金流結(jié)余1000多萬元，由于施工項目的營業(yè)稅是依據(jù)屬地原則繳納，通過與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，避免了東莞項目營業(yè)稅的重復(fù)繳納，節(jié)約稅金約300萬元，受到公司最高榮譽(yù)的嘉獎。

▲ 上海復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán) 醫(yī)療器械事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理

建立事業(yè)部成本核算體系、應(yīng)收賬款管理體系，撰寫《復(fù)星集團(tuán)醫(yī)療器械事業(yè)部成本核算制度》、《應(yīng)收賬款管理手冊》，使事業(yè)部各產(chǎn)品成本清晰受控，應(yīng)收賬款余額由最高1800萬元下降到900萬元左右，下降50%，領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)事業(yè)部全面預(yù)算管理工作。同期為事業(yè)部申報《上海市高新技術(shù)企業(yè)》并獲得成功，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。

▲ 上海凱泉泵業(yè)集團(tuán) 高級財務(wù)經(jīng)理

管理全國30多個銷售分公司及幾個生產(chǎn)事業(yè)部的財務(wù)人員。在職期間，招聘面試財務(wù)經(jīng)理70余人次，實際任免財務(wù)人員8人次。建立下屬各分公司財務(wù)經(jīng)理定期輪崗和優(yōu)勝劣汰的制度，并多次安排組織各分公司的財務(wù)人員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高下屬各分公司財務(wù)人員的素質(zhì)及專業(yè)知識；領(lǐng)導(dǎo)黃渡生產(chǎn)事業(yè)部呆滯物資處理工作，呆滯物資總量從年初的3097萬元下降到了1782萬元，減少呆滯物資42%。調(diào)整及控制財務(wù)成本，使公司管理費用同比降4.5%。

部分咨詢案例：

▲ 深圳泰鯨集團(tuán) 常年財務(wù)顧問

進(jìn)行財務(wù)內(nèi)部審計，提出規(guī)范化建議60余條，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險；對企業(yè)財務(wù)人員集中培訓(xùn)，平均每年3~4次，長達(dá)4年。

▲ 溫州遠(yuǎn)大集團(tuán) 常年財務(wù)顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務(wù)制度文件，規(guī)范財務(wù)運作，加強(qiáng)財務(wù)管控。

▲ 湖南歐林雅服飾公司 全面預(yù)算管控項目

指導(dǎo)各部門進(jìn)行全面預(yù)算的編制、預(yù)算的日常管控與分析，提交《全面預(yù)算管理手冊》，為績效系統(tǒng)提供了60多個科學(xué)的關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI指標(biāo))。

▲ 吉林食間飲食管理公司 戰(zhàn)略財務(wù)顧問項目

設(shè)計集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)方案、財務(wù)管控方案和財務(wù)部門架構(gòu)，匯編撰寫《食間集團(tuán)財務(wù)管理手冊》。

▲ 江門寶發(fā)集團(tuán) 財務(wù)診斷項目

發(fā)現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險18條，提出改進(jìn)建議15條，節(jié)約直接成本400余萬元。

▲ 臺州立馬車業(yè)集團(tuán) 全面預(yù)算管控項目

領(lǐng)導(dǎo)全員積極參與預(yù)算編制與管理，全集團(tuán)銷售費用與管理費用分別壓縮了8%與11%，優(yōu)化資源配置，主動放棄3個低回報投資計劃。

▲ 某高端女裝運營商 財務(wù)管控項目

每月5日及時出具會計報表，改善供應(yīng)商管理系統(tǒng)，預(yù)計可降采購成本1000萬，可實現(xiàn)庫存同比降低30%。

▲ 某耐火材料供應(yīng)商 財務(wù)管控項目

每月5日出具準(zhǔn)確的會計報表，建立庫存預(yù)警系統(tǒng)，庫存同比可降低28%，回款環(huán)比增加30%。

主講課程：

非財務(wù)管理：

《成本管理與控制》

《企業(yè)全面預(yù)算管理》

《非財務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)理及高管）的財務(wù)課程》

《非財務(wù)經(jīng)理（中層管理者）的財務(wù)課程》（含模擬經(jīng)營）

《企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》

財務(wù)管理：

《管理會計——業(yè)財融合下的財務(wù)管理》

《營運資本與現(xiàn)金流管理》

《脫胎換骨——做有價值的財務(wù)人》

授課風(fēng)格：

何老師善于把深奧枯燥的財務(wù)專業(yè)內(nèi)容演變成簡單易懂的生活語言，其課程、深入淺出，案例豐富，強(qiáng)調(diào)所講內(nèi)容與中小企業(yè)的財務(wù)實際緊密結(jié)合。

部分服務(wù)企業(yè)：

佛山美的電器、創(chuàng)維、溫州遠(yuǎn)大集團(tuán)、上海美博匯、天津科林自行車、江蘇國強(qiáng)工具、長沙歐林雅家紡、吉林食間飲食、廣州長宏牛仔、江門寶發(fā)集團(tuán)、臺州立馬車業(yè)、安徽瑤海鋼構(gòu)、杭州珍琦、陜西本香集團(tuán)、深圳泰鯨集團(tuán)、上海第一食品股份公司、臺灣理成營造(集團(tuán))、湖南歐林雅服飾、Emici服飾、金百萬餐飲、遼寧冬冬食品、海南六九集團(tuán)、珠海亞泰電子、長沙星沙機(jī)床、浙江捷達(dá)物流、長潤化工、浙江永和紡織、臺州三和超市、中山松偉照明、廣州宏諾服飾、常德聯(lián)嘉機(jī)械、河北科潮線纜、東莞精銳電器、蘇州智勤電子、中智醫(yī)藥、泰茗文化傳媒、漳州德晟電光、金佰利紡織、國海生物制藥、昆明迪斯軟件、漳州鋪惠工貿(mào)、陜西振興集團(tuán)、江蘇凱瑞家紡、克明面業(yè)、邢臺市政集團(tuán)、千金藥業(yè)、雙羊科技、合肥安晶龍電子、杭州愛特貿(mào)易、云南瑞美風(fēng)尚科貿(mào)、金都瑞新包裝、塞飛亞農(nóng)業(yè)、三思服飾、涿州恒旗建材、安徽國瑞印務(wù)、云意電氣、山東禹王實業(yè)、邢鋼精制線材、遼寧聯(lián)達(dá)種業(yè)、迪升藥業(yè)、陸野隧道、廣州凱圖建材、青島天祥食品、蕪湖紅花山水泥、嘉興范朗服飾、益明染織、臨沂市政工程、英脈物流、蘇州昌星模具、紅花物業(yè)、溫州力冠機(jī)械、祥源飼料、四川金仁飼料、東莞富洲鞋業(yè)、諾普信農(nóng)化、杭州曦彩服飾、江蘇華倫化工、亞太建設(shè)、臺州富凌電氣、寧波貝泰燈具、上海燕龍基、江蘇科行環(huán)保、凱斯紐荷蘭機(jī)械、無錫地鐵、云南騰晉物流、英利奧、安徽皖能、廣州美瑞康、橫店東磁、上海冠生園、湖北電力、武漢電力、新疆電力、上海華之邦方圓制藥、遠(yuǎn)大藥業(yè)、陜西榆林神木化工、上海天漢航天九院、眾泰汽車、哈爾濱大莊園、四川省水電投資、青島出版集團(tuán)、無錫歐帕斯、上海匯眾、上海會暢、徐工集團(tuán)……

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