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培訓(xùn)目的

通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的特點(diǎn)，移動(dòng)互聯(lián)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)最新管控模式，企業(yè)內(nèi)部控制制度的框架，樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，全面掌握財(cái)務(wù)績(jī)效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績(jī)效考核的高度協(xié)調(diào)。

通過(guò)對(duì)新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)展歷程剖析以及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)，使學(xué)員緊跟時(shí)代步伐，更新企業(yè)價(jià)值管理理念

大數(shù)據(jù)時(shí)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的新挑戰(zhàn)、新風(fēng)險(xiǎn)，以及如何應(yīng)對(duì)？

通過(guò)生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)

掌握內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)

掌握集團(tuán)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法，并有效采取措施控制與防范風(fēng)險(xiǎn)

深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

了解風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核的關(guān)系以及集團(tuán)績(jī)效考核的重要性，掌握公司績(jī)效考核的具體方法和步驟

實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)績(jī)效管理的和諧發(fā)展

提升公司的職業(yè)操守水平，從內(nèi)部和外部完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理

培訓(xùn)價(jià)值

通過(guò)本次培訓(xùn)，系統(tǒng)地介紹在大數(shù)據(jù)應(yīng)用漸行漸近和移動(dòng)＋互聯(lián)戰(zhàn)略被廣泛認(rèn)識(shí)和接納的背景下，處在公司價(jià)值創(chuàng)造和價(jià)值管理核心圈的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該如何應(yīng)對(duì)？如何讓大數(shù)據(jù)為企業(yè)價(jià)值做貢獻(xiàn)？如何抓住移動(dòng)和互聯(lián)的機(jī)遇實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和為企業(yè)保駕護(hù)航？

（一）移動(dòng)＋互聯(lián)的大趨勢(shì)：大數(shù)據(jù)是什么？企業(yè)級(jí)別的大數(shù)據(jù)如何構(gòu)建和高效應(yīng)用？公司經(jīng)營(yíng)管理體系和人員與大數(shù)據(jù)有什么樣的關(guān)系？

企業(yè)信息化建設(shè)

MIS系統(tǒng)

ERP和CRM

云計(jì)算

物聯(lián)網(wǎng)

亞馬遜和Google為什么領(lǐng)先？

（二）大數(shù)據(jù)時(shí)代的企業(yè)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以及風(fēng)險(xiǎn)管控著力點(diǎn)在哪里？

企業(yè)能走多遠(yuǎn)取決于戰(zhàn)略高度和執(zhí)行力度

大數(shù)據(jù)為企業(yè)戰(zhàn)略插上翅膀

財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與大數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)建設(shè)思路和財(cái)務(wù)如何激活數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)使用策略

提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力從而創(chuàng)造股東價(jià)值為目的的現(xiàn)代財(cái)務(wù)分析和業(yè)務(wù)管控越來(lái)越依賴(lài)于精確的數(shù)據(jù)和卓越的分析方法

（三）實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析向戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)警和業(yè)務(wù)決策能力

適合培訓(xùn)對(duì)象

首席財(cái)務(wù)官，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)，經(jīng)營(yíng)管理總監(jiān)，投資者關(guān)系管理，董事會(huì)秘書(shū)，審計(jì)總監(jiān)，財(cái)務(wù)分析和計(jì)劃總監(jiān)，財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)分析師，財(cái)務(wù)主管等

課程大綱

一、迎接互聯(lián)網(wǎng)金融和大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)

1、為什么是【大數(shù)據(jù)】？

硬件成本的降低

軟件技術(shù)突破和普及

網(wǎng)絡(luò)帶寬的大幅提升

云計(jì)算的興起

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展

智能終端的普及

電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)、電子地圖、現(xiàn)代物流的普及

物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、各種APP的興起

2、大數(shù)據(jù)與【業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型】

大數(shù)據(jù)推動(dòng)各業(yè)務(wù)職能轉(zhuǎn)型

業(yè)務(wù)管理體系的成功要素

基于大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的企業(yè)價(jià)值管理

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/管理會(huì)計(jì)一體化核算考核標(biāo)準(zhǔn)

大數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略分析

大數(shù)據(jù)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理主要特點(diǎn)

基于大數(shù)據(jù)構(gòu)建業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控體系

風(fēng)險(xiǎn)控制與管理效率的平衡以大數(shù)據(jù)應(yīng)用結(jié)果為考核依據(jù)

企業(yè)信息化建設(shè)，財(cái)務(wù)決策支持和風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)

要真正的經(jīng)營(yíng)分析而不是業(yè)績(jī)報(bào)告

經(jīng)營(yíng)分析：尋找財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)背后的業(yè)務(wù)動(dòng)因

經(jīng)營(yíng)分析和決策支持需要的復(fù)合型人才

﹣業(yè)務(wù)分析師的成長(zhǎng)途徑和專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)

﹣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)

3、【大數(shù)據(jù)】與公司戰(zhàn)略達(dá)成領(lǐng)域

大數(shù)據(jù)助推最新風(fēng)險(xiǎn)管理模式建立和優(yōu)化

資源管理和運(yùn)用

業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)流程改造

財(cái)務(wù)管理的內(nèi)涵和外延

公司內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理

ERP信息化建設(shè)

共享服務(wù)中心（Share Service Center）

資金集中管理（現(xiàn)金池）

大數(shù)據(jù)時(shí)代公司管理人員必備的重要財(cái)務(wù)理念和值得思考的問(wèn)題

協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)增長(zhǎng)

利潤(rùn)＋現(xiàn)金＋價(jià)值＋風(fēng)險(xiǎn)＋成長(zhǎng)

資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

現(xiàn)金為王

資本成本

經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）

4、互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈）及風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新

資金募集

眾籌平臺(tái)

P2P平臺(tái)

電商小貸

信托理財(cái)產(chǎn)品

資金理財(cái)?

互聯(lián)網(wǎng)券商?（利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，發(fā)展股票賬戶(hù)客戶(hù)）

互聯(lián)網(wǎng)基金?（利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，發(fā)展基金業(yè)務(wù)）

﹣互聯(lián)網(wǎng)銀行?（利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，發(fā)展銀行理財(cái)業(yè)務(wù)）

資金運(yùn)用

個(gè)人

小微企業(yè)

大中型企業(yè)

網(wǎng)上信用評(píng)估

大數(shù)據(jù)平臺(tái)

小企業(yè)信用評(píng)級(jí)模式

案例1.螞蟻金服

案例2.前海微眾銀行

網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)管理

展業(yè)半徑

小企業(yè)授信產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值管理

第三方支付平臺(tái)

PC端

移動(dòng)端

虛擬貨幣

案例1：支付寶

案例2：財(cái)富通

案例3：比特幣

金融信息服務(wù)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)

二、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)信息化建設(shè)：ERP系統(tǒng)與財(cái)務(wù)信息化（FMIS）

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與“第三次工業(yè)革命”――（可再生能源＋互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)）

2、數(shù)字化企業(yè)――虛擬和實(shí)體的交鋒

美國(guó)生產(chǎn)與庫(kù)存控制協(xié)會(huì)(APICS)：良好的企業(yè)管理系統(tǒng)（MRP II/ERP）能夠幫助企業(yè)獲得：

庫(kù)存下降30％～50％（庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高50%）

延期交貨減少80％（準(zhǔn)時(shí)交貨率平均提高55%）

采購(gòu)提前期縮短50％

停工待料減少60％

制造成本降低12％

管理水平提高，生產(chǎn)能力提高10％～15％

ERP系統(tǒng)和財(cái)務(wù)信息化建設(shè)是企業(yè)信息化的一部分，也是核心部分

是公司管理項(xiàng)目而不是純IT項(xiàng)目

信息化建設(shè)要素和軟硬件要求

業(yè)務(wù)信息化基礎(chǔ)平臺(tái)

商業(yè)智能與決策支持系統(tǒng)

基于Internet的管控體系

全新的員工價(jià)值管理理念

FMIS和ERP發(fā)展演變

ERP與FMIS的關(guān)系

財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的關(guān)注點(diǎn)

三、【風(fēng)險(xiǎn)管理綜合解決方案】：大數(shù)據(jù)體系和信息化建設(shè)準(zhǔn)備和流程梳理

1、數(shù)據(jù)化風(fēng)險(xiǎn)管控體系要素

明確公司戰(zhàn)略和年度計(jì)劃

公司信息化知識(shí)培訓(xùn)和普及（重點(diǎn)是ERP和FMIS）

集團(tuán)或公司業(yè)務(wù)模式和管控模式設(shè)定

公司信息化體系診斷（外部或內(nèi)部項(xiàng)目組）

內(nèi)外部資源分析（尤其是信息化建設(shè)資源）

公司整體流程梳理和改造（矩陣式或交叉式流程，分部門(mén)，分地區(qū)，分產(chǎn)品線，分市場(chǎng)，分銷(xiāo)售或服務(wù)模式等）

各部門(mén)職能定位和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略梳理

經(jīng)營(yíng)管理最佳管理和服務(wù)模式

財(cái)務(wù)信息化建設(shè)流程梳理及與公司整體信息化建設(shè)對(duì)接

2、不同類(lèi)型和不同發(fā)展階段企業(yè)的財(cái)務(wù)決策支持系統(tǒng)的差異

資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決策

財(cái)務(wù)分析決策

財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)決策

財(cái)務(wù)投融資決策

成本決策

3、與辦公自動(dòng)化系統(tǒng)系統(tǒng)（OA）同步實(shí)施

實(shí)施的SMART原則

Scheme（項(xiàng)目規(guī)劃）：組建團(tuán)隊(duì)，擬定實(shí)施計(jì)劃

Manipulate（方案設(shè)計(jì)）

Activate（系統(tǒng)構(gòu)建，測(cè)試和實(shí)施）

Remove（新系統(tǒng)上線切換）

Troubleshooting（持續(xù)支持服務(wù)）

系統(tǒng)實(shí)施的項(xiàng)目管理

組織管理

日程管理

進(jìn)度管理

成本管理

質(zhì)量管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

溝通管理

問(wèn)題管理

知識(shí)管理（文檔管理，培訓(xùn)管理）

技術(shù)管理（反饋和升級(jí)）

四、移動(dòng)＋互聯(lián)時(shí)代的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)

1、大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略成本管理

沒(méi)有成本競(jìng)爭(zhēng)力，就沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

大數(shù)據(jù)與價(jià)值鏈分析

大數(shù)據(jù)與作業(yè)成本核算、作業(yè)管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略成本動(dòng)因分析

大數(shù)據(jù)與生命周期成本核算

大數(shù)據(jù)與目標(biāo)成本法

大數(shù)據(jù)與客戶(hù)盈利性分析

大數(shù)據(jù)與產(chǎn)品定價(jià)

2、大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略性全面預(yù)算管理

大數(shù)據(jù)對(duì)戰(zhàn)略的支持

大數(shù)據(jù)與EVA，WACC，以及公司市值管理

大數(shù)據(jù)與現(xiàn)金流優(yōu)化

大數(shù)據(jù)與精準(zhǔn)預(yù)測(cè)

3、大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析

數(shù)據(jù)庫(kù)精煉的手段

大數(shù)據(jù)分類(lèi)技術(shù)

大數(shù)據(jù)歸納和提煉

價(jià)值分析需要的大數(shù)據(jù)類(lèi)型

大數(shù)據(jù)獲取的補(bǔ)充手段

4、大數(shù)據(jù)與現(xiàn)金流和營(yíng)運(yùn)資本管理

大數(shù)據(jù)技術(shù)支持集團(tuán)現(xiàn)金流管理

大數(shù)據(jù)與現(xiàn)金池

大數(shù)據(jù)與集團(tuán)現(xiàn)金管控

大數(shù)據(jù)與營(yíng)運(yùn)資本管理

5、內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

大數(shù)據(jù)條件下梳理公司流程

風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)

大數(shù)據(jù)與內(nèi)控

大數(shù)據(jù)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

6、大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略投融資和收購(gòu)兼并

大數(shù)據(jù)條件下的收購(gòu)兼并戰(zhàn)略

收購(gòu)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)

可行性研究

大數(shù)據(jù)與盡職調(diào)查

融資方案和手段

收購(gòu)整合

大數(shù)據(jù)與并購(gòu)后管理

五 你清楚自己的企業(yè)正面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

傳統(tǒng)管理觀念：只重視企業(yè)“開(kāi)源節(jié)流”，核算＋事后控制，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)但沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制手段（兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩）

身邊觸目驚心的風(fēng)險(xiǎn)案例，以及我們從這些風(fēng)險(xiǎn)案例中可以吸取什么樣的教訓(xùn)？

1998年香港百富勤集團(tuán)由于金融市場(chǎng)操作不當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)而破產(chǎn)

2002-2003年全球會(huì)計(jì)丑聞，安然倒閉了，世通倒閉了，安達(dá)信被收編了

2004年中航油因違規(guī)操作進(jìn)行原油期貨期權(quán)交易導(dǎo)致巨虧而申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

2004年新疆德隆集團(tuán)由于內(nèi)部管理問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)控制不力導(dǎo)致破產(chǎn)

2008年法國(guó)興業(yè)銀行由于內(nèi)部控制出現(xiàn)問(wèn)題，人為原因?qū)е虏僮鳉W洲股指期貨出現(xiàn)巨大損失

2008年美國(guó)次貸危機(jī)百年老店雷曼兄弟和貝爾斯登由于片面追求利潤(rùn)忽視了風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)致雙雙破產(chǎn)。

不斷被曝光的食品安全問(wèn)題（蘇丹紅，瘦肉精，三聚氰胺等）

葛蘭素史克銷(xiāo)售代表在中國(guó)向醫(yī)藥和醫(yī)藥人員行賄問(wèn)題

中國(guó)企業(yè)正企業(yè)面臨怎樣的挑戰(zhàn)？

外部環(huán)境艱難

經(jīng)濟(jì)不確定性大

公司戰(zhàn)略不清晰

組織結(jié)構(gòu)松散，業(yè)務(wù)流程紊亂

激勵(lì)機(jī)制不健全

信息管理技術(shù)落后或不到位

員工觀念落后，對(duì)變革準(zhǔn)備不足

外部環(huán)境無(wú)事不可在發(fā)生變化，僅僅有變化管理是不夠的

運(yùn)用戰(zhàn)略思維和方法搭建企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的問(wèn)題

案例分享：

（1）無(wú)錫尚德業(yè)務(wù)擴(kuò)張和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)揭示：不好的內(nèi)控體系可以為企業(yè)帶來(lái)什么…

（2）美國(guó)投行高盛在2008年美國(guó)次貸危機(jī)中幾乎毫發(fā)無(wú)損（而美林不得以被美國(guó)銀行收購(gòu)，摩根士丹利和摩根大通至今仍在疲于應(yīng)付各種訴訟）：好的內(nèi)控體系可以為企業(yè)帶來(lái)什么….

（3）企業(yè)成功的三個(gè)要素VS內(nèi)控成功四步法：國(guó)內(nèi)某金融集團(tuán)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系介紹

小組討論：

（1）你在日常工作中遇到過(guò)什么樣的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，怎么處理的？

（2）你理解的高效和合理的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)具備哪些條件？

六 大數(shù)據(jù)時(shí)代構(gòu)建公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理：戰(zhàn)略和價(jià)值管理

企業(yè)為什么要建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系？（全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性）

設(shè)計(jì)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架

公司治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理

2、風(fēng)險(xiǎn)宇宙圖及其應(yīng)用

3、企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

4、風(fēng)險(xiǎn)地圖

案例分享：

某國(guó)資委直屬大型集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架要點(diǎn)

小組討論：

（1）你知道國(guó)際出名的戰(zhàn)略咨詢(xún)公司最新的風(fēng)險(xiǎn)管理研究方向是什么嗎？未來(lái)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在哪里？

（2）集團(tuán)戰(zhàn)略如何指導(dǎo)建立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系？你知道的方法有哪些？

5、企業(yè)全面診斷的必要性和診斷方法

價(jià)值鏈識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)篩查

業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)篩查

風(fēng)險(xiǎn)矩陣

6、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)容易在哪些環(huán)節(jié)出現(xiàn)？

業(yè)務(wù)部門(mén)和職責(zé)定位

公司信息化建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮的作用

風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)

案例分析：金融控股集團(tuán)或其他集團(tuán)公司常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)分析

7、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

8、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)如何駕馭和管控

9、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和工具

10、流程管理和優(yōu)化

11、績(jī)效管理和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

小組討論：

（1）大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？

（2）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：試著設(shè)計(jì)你所管理組織的組織結(jié)構(gòu)（設(shè)置原則、設(shè)置方式、風(fēng)險(xiǎn)管理等）。

案例分享：

（1）某集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)流程和發(fā)揮的作用

（2）某境外上市公司合規(guī)SOX流程一覽

七、企業(yè)內(nèi)控和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單和流程）

公司風(fēng)險(xiǎn)防范的四道防線

各責(zé)任中心（職能中心）

財(cái)務(wù)部門(mén)

內(nèi)部審計(jì)

公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

構(gòu)建公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵成功要素和主要環(huán)節(jié)

組織架構(gòu)環(huán)節(jié)

發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)

社會(huì)責(zé)任環(huán)節(jié)

人力資源環(huán)節(jié)

企業(yè)文化環(huán)節(jié)

資金活動(dòng)環(huán)節(jié)

金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新環(huán)節(jié)

采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

業(yè)務(wù)外包環(huán)節(jié)

財(cái)務(wù)報(bào)告環(huán)節(jié)

全面預(yù)算環(huán)節(jié)內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)

成本控制和管理環(huán)節(jié)

營(yíng)運(yùn)資本管理環(huán)節(jié)（信用管理，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，存貨）

售后服務(wù)環(huán)節(jié)

信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)

籌資環(huán)節(jié)

并購(gòu)環(huán)節(jié)

1、上市公司對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求及如何合規(guī)？

分組討論：

（1）集團(tuán)公司內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)如何贏得支持？各部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中扮演的角色討論

（2）如何說(shuō)服公司決策層接受內(nèi)控管理方案？

案例分享：

（1）某金融集團(tuán)母子管控模式的設(shè)計(jì)

（2）并購(gòu)整合---某集團(tuán)的人力資源盡職調(diào)查

（3）某金融集團(tuán)的文化設(shè)計(jì)的構(gòu)筑邏輯

（4）某集團(tuán)是如何將內(nèi)控應(yīng)用到全面預(yù)算管理建設(shè)中

（5）某金融集團(tuán)的內(nèi)控應(yīng)用到資金管理建設(shè)中

（6）選擇供應(yīng)商的內(nèi)控矩陣圖

（7）如何選擇不同的ERP信息系統(tǒng)

八、企業(yè)常用風(fēng)險(xiǎn)管理模型和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

1、風(fēng)險(xiǎn)管理的量化措施及推薦的工具

PEST分析模型

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估魚(yú)刺圖

風(fēng)險(xiǎn)矩陣

雷達(dá)圖

Z模型

內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

如何防范常見(jiàn)的舞弊

內(nèi)控示例演示

常用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告格式

概述

風(fēng)險(xiǎn)管理人員及其職責(zé)分工

風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則

預(yù)期用途和與安全性有關(guān)的特征的判定

判定可預(yù)見(jiàn)的危害、危害分析及初始風(fēng)險(xiǎn)控制方案

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制措施驗(yàn)證

綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審結(jié)論

九、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制效果評(píng)估即修正

1、優(yōu)秀內(nèi)控體系的最佳實(shí)踐（優(yōu)秀案例展示，風(fēng)險(xiǎn)管理的行業(yè)定制模型）

2、IT信息化系統(tǒng)建設(shè)和評(píng)價(jià)

3、流程設(shè)計(jì)和穿行測(cè)試

4、與內(nèi)控有關(guān)的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定

5、集團(tuán)管控體系建設(shè)和執(zhí)行情況分析

6、審批權(quán)限設(shè)計(jì)和流程化應(yīng)用

7、內(nèi)部控制分析報(bào)告

8、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告

9、績(jī)效評(píng)估和獎(jiǎng)懲機(jī)制

10、內(nèi)控體系和流程優(yōu)化

案例演示：某跨國(guó)金融公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系在運(yùn)營(yíng)中的作用和不斷修正改進(jìn)示例

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年獲得中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際金融和會(huì)計(jì)碩士學(xué)位；2002年獲得英國(guó)利物浦大學(xué)MBA學(xué)位（Business & Accounting專(zhuān)業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過(guò)26年的工作經(jīng)驗(yàn)，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，最近14年在跨國(guó)公司或國(guó)內(nèi)新興成長(zhǎng)性公司做大中國(guó)區(qū)或中國(guó)區(qū)CFO（首席財(cái)務(wù)官）和副總裁，及投資公司CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。行業(yè)涉及金融，保險(xiǎn)，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實(shí)業(yè)集團(tuán)CFO，高級(jí)副總裁。同時(shí)任某跨國(guó)投資和私募基金管理集團(tuán)大中國(guó)區(qū)管理合伙人

主要社會(huì)職務(wù)：

財(cái)政部第二屆、第三屆管理會(huì)計(jì)咨詢(xún)專(zhuān)家（第二屆全國(guó)總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔(dān)任企業(yè)內(nèi)訓(xùn)外聘CFO導(dǎo)師

清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院總裁班

北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)特訓(xùn)班

中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院特聘教授

中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心

長(zhǎng)江商學(xué)院特聘CFO課程講師

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融MBA班

重慶大學(xué)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會(huì)理事和會(huì)員

美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（IMA）教育分會(huì)中國(guó)區(qū)副主席

中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)會(huì)員

中國(guó)財(cái)務(wù)法學(xué)會(huì)理事

作為企業(yè)的核心管理層，長(zhǎng)期從事財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理、投資、融資、投資銀行和風(fēng)險(xiǎn)投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購(gòu)管理、行政、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司內(nèi)部審計(jì)、收購(gòu)兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項(xiàng)目管理、公司股票在國(guó)內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)常被邀請(qǐng)為國(guó)內(nèi)外幾家著名咨詢(xún)公司和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國(guó)內(nèi)某專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)首席咨詢(xún)顧問(wèn)。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)訪，還在若干專(zhuān)業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財(cái)》，《首席財(cái)務(wù)官》，《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》等）就財(cái)務(wù)國(guó)際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析，國(guó)內(nèi)外收購(gòu)兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，項(xiàng)目承包財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)財(cái)務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨(dú)創(chuàng)的“管理會(huì)計(jì)核心手段－企業(yè)價(jià)值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會(huì)計(jì)界廣為流傳。

付華先生通過(guò)在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢(xún)工作，積累了專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，更重要的是他兼?zhèn)淞藝?guó)內(nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類(lèi)型公司的專(zhuān)業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧，這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂(lè)，適合各種層次管理人員及一般職員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長(zhǎng)有關(guān)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)方面的公開(kāi)課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

提供過(guò)培訓(xùn)服務(wù)的公司有戴姆勒奔馳（中國(guó)）、國(guó)家電網(wǎng)，國(guó)電集團(tuán)，李寧集團(tuán)，伊利集團(tuán)，新奧集團(tuán)，中國(guó)工商銀行總行，中國(guó)建設(shè)銀行天津分行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險(xiǎn)，中荷人壽，紅星美凱龍，中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán)，國(guó)家電網(wǎng)集團(tuán)山東公司，長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國(guó)煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)，上海醫(yī)藥集團(tuán)，中國(guó)國(guó)際電視總公司，北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國(guó)獨(dú)資），山東重工集團(tuán)（濰柴動(dòng)力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險(xiǎn)絲有限公司（美國(guó)獨(dú)資），世紀(jì)金源控股集團(tuán)，海南航空集團(tuán)，廣東正邦科技集團(tuán)，中國(guó)移動(dòng)河北公司，中國(guó)移動(dòng)上海公司，中國(guó)振華重工，廣東維達(dá)紙業(yè)集團(tuán)，中國(guó)藍(lán)星化工集團(tuán)，國(guó)家核電集團(tuán)，中航技集團(tuán)，深圳南山電力集團(tuán)，山東金鑼集團(tuán)，江蘇興達(dá)鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團(tuán)，中國(guó)電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團(tuán)，TCL集團(tuán)，廣東美的集團(tuán)，阿里巴巴集團(tuán)，國(guó)美電器集團(tuán)，青島海爾集團(tuán)，蒙牛集團(tuán)，中國(guó)東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團(tuán)，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團(tuán)，邢臺(tái)市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，青島雙星集團(tuán)，中水集團(tuán)，中廣核集團(tuán)，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)，新希望集團(tuán)，一汽集團(tuán)，二汽集團(tuán)，創(chuàng)維集團(tuán)，明天控股，金洲環(huán)保集團(tuán)，四方電力集團(tuán)，國(guó)資委培訓(xùn)中心，清華大學(xué)培訓(xùn)中心，中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團(tuán)（CCH），優(yōu)財(cái)CMA培訓(xùn)中心，財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財(cái)務(wù)官》雜志，普華永道（PWC）財(cái)務(wù)管理學(xué)院等知名客戶(hù)，并獲得高度評(píng)價(jià)。

課程目錄

《實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型提升財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預(yù)算管理》《營(yíng)運(yùn)資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)管理》

《業(yè)財(cái)融合和財(cái)務(wù)分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購(gòu)兼并的財(cái)務(wù)考量》《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和管理》

《績(jī)效考核的財(cái)務(wù)影響》《績(jī)效考核和平衡計(jì)分卡》

《公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購(gòu)兼并》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《企業(yè)上市和財(cái)務(wù)規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應(yīng)收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心》《財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》

《財(cái)務(wù)體系和制度》《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

《價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財(cái)務(wù)管理人成長(zhǎng)和職業(yè)化》

《如何成長(zhǎng)為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)》《財(cái)務(wù)如何參與經(jīng)營(yíng)決策》

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