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課程介紹

為什么成功的企業(yè)成功因素千差萬別，破產(chǎn)的企業(yè)只有一個原因→現(xiàn)金流斷裂！

為什么資金管理的第一要務(wù)是安全性？

為什么企業(yè)的不同發(fā)展階段，要運用不同的資金管控模式？

為什么說司庫管理是資金管理是中的核心內(nèi)容？

票據(jù)池的運用，才能打通資金池的功能，你企業(yè)充分利用了嗎？

在通脹的大環(huán)境下，企業(yè)握有大量現(xiàn)金流是資產(chǎn)的縮水，真是這樣嗎？

在大變局時代浩浩蕩蕩的天下大勢前，資金投放和使用的一些傳統(tǒng)方法已完全不合時宜，切換新思維、掌握新方法對您來說是否已經(jīng)變得迫不及待？

因此，本次課程名課堂特別邀請著名財務(wù)管理專家周豐老師，為企業(yè)的財務(wù)管理人員講解現(xiàn)代企業(yè)的資金管理和融通之道，通過對國內(nèi)外先進(jìn)的資金集中管理模式與經(jīng)驗的學(xué)習(xí)，統(tǒng)一資金管理的意識水平，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。

課程特點

-真實案例研讀，學(xué)習(xí)上市企業(yè)資金配置技巧

-場景分析提煉，掌握不同階段資金管理模式

-提升全局思維，巧妙規(guī)劃企業(yè)資金融通方式

-收獲戰(zhàn)略視野，建立企業(yè)資金管理的格局觀

課程大綱

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 資金管理有那么重要么

1.一個走訪企業(yè)現(xiàn)場的故事讓您讀懂資金緊張背后的事故

?案例探討：很多企業(yè)在發(fā)展的過程，規(guī)模越來越大，資金鏈卻越繃越緊，問題出在哪兒？該如何解決？其他企業(yè)好的經(jīng)驗是否可以分享？

2.財務(wù)用什么來承接企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)

?案例探討：撬動企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的開始和實現(xiàn)，財務(wù)的參與和動能一定功不可沒，但資金管理有其自己的道法。

3.案例解析：看看上市公司財總?cè)绾闻渲觅Y金

4.寒冬中現(xiàn)金為王

?曾經(jīng)有些言論說在通脹的大環(huán)境下，企業(yè)握有大量現(xiàn)金流是資產(chǎn)的縮水，真是這樣嗎？

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊二 案例展示資金管理的組織架構(gòu)和人員分布

1.不同的資金管理架構(gòu)和人員布構(gòu)最佳案例展示

?場景案例1：萬科資金管理架構(gòu)與人員布構(gòu)分析

?場景案例2：南車資金管理架構(gòu)與人員布構(gòu)分析

?互動討論：企業(yè)這般布構(gòu)的發(fā)展背景；優(yōu)勢和劣勢在哪兒？你們企業(yè)處在什么階段，能否照搬照抄？這些案例帶給你的啟發(fā)是什么？

2.剖析企業(yè)布局背后深層次的意義

3.資金管理的信息化平臺搭建

?場景案例：XX港口

?牢記資金管理的第一要務(wù)安全性

模塊三 不同發(fā)展階段的資金管理模式

1.資金管理模式

?企業(yè)的不同發(fā)展階段，要運用不同的資金管控模式

?國際化企業(yè)的資金管理難度更大，手法更多變

2.票據(jù)的管理模式

?只有票據(jù)池的運用，才能打通資金池的功能

3.司庫建設(shè)的風(fēng)險全局觀

?司庫專指財務(wù)公司，是大型集團(tuán)化企業(yè)專有名詞，是財務(wù)管理的分支之流，也是培養(yǎng)財務(wù)和金融的復(fù)合型人才的戰(zhàn)場

16:30 課程結(jié)束

第二天

09:00 課程開始

模塊四 資金管理的風(fēng)險控制

1.資金管理的風(fēng)險點

?存量、收付款、融資和擔(dān)保、投資、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系

2.應(yīng)對風(fēng)險點我們要儲備的制度和能力

3.資金體系要有管理制衡力

4.在具備風(fēng)控意識之上提升資金整體運用能力

?場景案例：資金缺口的呈現(xiàn)及其資產(chǎn)負(fù)債的匹配

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊五 常見資金的融通模式

1.用好債項資金

?銀行、貿(mào)易型融資等

2.上市融資

3.其他融資

?政策性融資

?稅收優(yōu)惠層面等

4.跨境項目的融資和管理

?一帶一路過程中常用的融資手法

模塊六 資金對于信息數(shù)據(jù)的管理和決策的支持

1.資金是預(yù)算管理中的那抹濃墨重彩

?資金管理是預(yù)算管理的靈魂

?經(jīng)營現(xiàn)金流的閉合環(huán)及時間周期

2.要有資金的格局觀

?沒有格局觀，就拿不住資金管理的局

3.報表中所有數(shù)據(jù)都劍指靶心---資金

?上市公司報表數(shù)據(jù)實例

?實戰(zhàn)演練：通透解讀數(shù)據(jù)背后的資金管理問題實質(zhì)

16:30 課程結(jié)束

周老師

周豐，著名的財務(wù)管理專家，有多年海內(nèi)外上市企業(yè)財務(wù)高管閱歷，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)集團(tuán)的財務(wù)顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長企業(yè)全面預(yù)算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務(wù)分析、內(nèi)部控制等實務(wù)操作與培訓(xùn)，對大中型企業(yè)財務(wù)管控視覺銳利，所倡導(dǎo)的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓(xùn)深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨特，內(nèi)容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學(xué)員高效解決問題的能力和悟性。

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