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課程簡介

全面預(yù)算是將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，來節(jié)約交易成本，達到資源利用效率的重要工具。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統(tǒng)性管理活動。而執(zhí)行過程的問題，卻往往都是財務(wù)在“背鍋”。

又到一年預(yù)算季，作為財務(wù)的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 業(yè)務(wù)部門配合度不高，抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，預(yù)算工作難以推進。

-公司前期戰(zhàn)略規(guī)劃做的好，卻始終無法落地實施？

-年中發(fā)生特殊情況，不知如何監(jiān)控調(diào)整？

【課程收益】

【提升認知】建立預(yù)算管理體系全局觀，提升企業(yè)全面預(yù)算意識

【體系梳理】強化預(yù)算管理的全面性，編制、落地、調(diào)整、考評全體系梳理

【落地實操】企業(yè)實戰(zhàn)案例演練，直擊預(yù)算管理中的實務(wù)痛點

【課程內(nèi)容】

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一、全面預(yù)算管理概述-以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理

1.全面預(yù)算管理的起源及中西方預(yù)算制度的對比

2.全面預(yù)算管理的宗旨核心-全面預(yù)算管理是全面梳理企業(yè)經(jīng)營的有機生態(tài)系統(tǒng)

-預(yù)算是確保集團戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的組織手段

-戰(zhàn)略錨的缺失是預(yù)算高績效之路的障礙

-梳理企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，實現(xiàn)人、財、事集成的有機過程

3.企業(yè)戰(zhàn)略與全面預(yù)算管的互動關(guān)系/承接耦合

-戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解

-滾動規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

4.全面預(yù)算管理的流程與重點內(nèi)容

5.全面預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)與組織實施及預(yù)算責(zé)任體系

-基于企業(yè)整體經(jīng)營框架建立預(yù)算制度體系及預(yù)算管理框架案例分析

6.全面預(yù)算管理成功的要素

-系統(tǒng)的全面管理思想

-與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系

-經(jīng)典的財務(wù)思維金字塔及三大杠桿透視企業(yè)核心競爭力

-有效的全面預(yù)算管理實施保障體系

-合理的全面預(yù)算管理考評體系

【案例】華為的全面預(yù)算管理循環(huán)

模塊二、全面預(yù)算管理的落地實施

1.全面預(yù)算的具體內(nèi)容

2.全面預(yù)算編制的流程與模式

【思考】財務(wù)部在預(yù)算管理中的作用？

3.全面預(yù)算編制的依據(jù)與方法

-基期預(yù)算

-零基預(yù)算

-彈性預(yù)算

-滾動預(yù)算

4.全面預(yù)算編制的前提與起點

-以銷售為起點

-以現(xiàn)金流量為起點

【思考】為何現(xiàn)金流重要？

5.全面預(yù)算整體設(shè)計——【案例】華為的預(yù)算落地流程DSTE

【案例1】IPD研發(fā)線如何落地實施

【案例2】LTC銷售線如何落地實施

模塊三、如何控制和調(diào)整全面預(yù)算

1.全面預(yù)算如何控制

-全面預(yù)算監(jiān)控組織體系

-全面預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)

-預(yù)算控制流程及權(quán)利分配/過程控制/關(guān)鍵控制

-科學(xué)的四級監(jiān)控

2.全面預(yù)算的調(diào)整

3.全面預(yù)算的預(yù)警機制

模塊四、如何分析和考評全面預(yù)算

1.如何設(shè)定預(yù)算考核指標(biāo)兼顧短期利益及長遠戰(zhàn)略目標(biāo)完成

——建立組織效率指標(biāo)庫

【案例】華為預(yù)算考核指標(biāo)設(shè)定體系

2.不同產(chǎn)品生命周期的考核重點

3.全面預(yù)算如何分析與評估

-堅持開好每個月的經(jīng)營活動分析會、季度會和半年度總結(jié)會

-有效落地執(zhí)行，解決問題，保障各期與整體經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn)

-建立以數(shù)據(jù)為中心的經(jīng)營分析框架

4.預(yù)算控制的考評與激勵

【思考】全面預(yù)算管理之阻力及如何克服

5.從上到下必須嚴格按照績效合同兌現(xiàn)激勵政策

【研討】預(yù)算節(jié)約是否要歸部門

16:30 課程結(jié)束

苑老師

世界500強及民營企業(yè)財務(wù)及高管實戰(zhàn)經(jīng)驗

HP惠普亞太區(qū)前財務(wù)總監(jiān)

講師簡介：苑老師曾為惠普亞太區(qū)財務(wù)總監(jiān)，全面負責(zé)跨國企業(yè)亞太區(qū)管理及運營，幫助跨國企業(yè)建立財務(wù)共享服務(wù)中心及管理，多次榮獲企業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)力金牌大獎，榮獲惠普CFO頒發(fā)的金牌經(jīng)理榮譽。苑老師具有豐富的集團財務(wù)管控及ERP系統(tǒng)實施經(jīng)驗，并參與企業(yè)并購與上市。 苑老師是惠普商學(xué)院授權(quán)講師、華為特邀高級講師、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會特邀講師，具有十年以上企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)及行業(yè)顧問咨詢經(jīng)驗，是PMP證書國際權(quán)威認證的項目管理專業(yè)人士、英國皇家特許管理會計師、高級會計師。 苑老師具備豐富的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，能夠充分調(diào)動學(xué)員的興趣并注重與學(xué)員的互動，達成體驗式、場景式、協(xié)作式培訓(xùn)效果。

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