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【課程主題】

企業(yè)不是被別人競爭對手打敗的，其實企業(yè)是被自己打敗的，任何一個企業(yè)，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業(yè)內(nèi)部控制和管理的能力。

對于一個企業(yè)來說，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務(wù)于企業(yè)的流程，所有流程的結(jié)果最終體現(xiàn)在財務(wù)報表上。所以，內(nèi)控總結(jié)下來就六個字制度、流程+表格。

企業(yè)的業(yè)務(wù)循環(huán)是企業(yè)管理流程的關(guān)鍵點，只有關(guān)鍵點把握了，內(nèi)控制度才能最有效的實施。

【課程特色】

為學(xué)員提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板

深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點

為學(xué)員提供內(nèi)控風(fēng)險的管控措施

【培訓(xùn)收益】

明確內(nèi)控管理的重要作用

掌握內(nèi)控設(shè)計的原則

掌握內(nèi)控管理的要素

掌握業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險及管控措施

掌握采購及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

掌握財務(wù)報告控制涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策

【培訓(xùn)對象】

主要針對企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員、財務(wù)人員

【課程大綱】

為什么企業(yè)需要內(nèi)控

什么是內(nèi)部控制？

內(nèi)部控制的五個要素是什么？

如何設(shè)計及完善內(nèi)控體系

采購環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險及對策

采購環(huán)節(jié)的流程圖

采購環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：

采購環(huán)節(jié)的主要對策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

請購與審批的監(jiān)控

采購與驗收的控制

付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控

銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險及對策

銷售環(huán)節(jié)的流程圖：

銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：

銷售環(huán)節(jié)的主要對策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

銷售與發(fā)貨的控制

收款的控制

籌資與投資的主要風(fēng)險及對策

籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策

投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策

資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險及對策

貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王

存貨的管理——存多少最好？

固定資產(chǎn)的管理——效率第一！

無形資產(chǎn)的管理——價值第一！

信息系統(tǒng)的風(fēng)險控制

信息系統(tǒng)的的重要性

信息系統(tǒng)的開發(fā)

信息系統(tǒng)的運行

信息系統(tǒng)的維護(hù)

其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制

人力資源的管理——選對人，才能做對事

工程項目的管理——質(zhì)量第一、成本第二

合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用

報表管理——企業(yè)經(jīng)營的結(jié)果都在這三張表上

湯老師

曾任上市公司財務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)EMBA

浙江省中科商學(xué)院訪問教授

德勤會計師事務(wù)所特聘講師

多家公司財務(wù)顧問

中華會計網(wǎng)校、財考網(wǎng)、上海財經(jīng)大學(xué)特聘講師

簡介

湯老師從事財務(wù)工作10多年，曾任上海佳加物流有限公司的財務(wù)經(jīng)理、北京中貿(mào)融生典當(dāng)有限責(zé)任公司的財務(wù)與典當(dāng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、峻煌生化科技集團(tuán) （新加坡上市） 財務(wù)總監(jiān)，對企業(yè)內(nèi)部管理流程梳理、財務(wù)控制分析體系建立、集團(tuán)并購重組、公司上市前期財務(wù)重組、企業(yè)稅收策劃及財務(wù)人員培訓(xùn)方面具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

授課特點：幽默風(fēng)趣、親和力強(qiáng)、學(xué)員評價聽老師講課是種享受！

培訓(xùn)風(fēng)格：顧問式培訓(xùn)

課程設(shè)計前：通過故事引入課程主題

課程設(shè)計：知識體系+實踐案例+操作工具

課程形式：講授+提問+互動

課程后：可以針對學(xué)員的問題進(jìn)行解答和輔導(dǎo)

主講課程

從流程上控制成本

非財務(wù)人員的財務(wù)管理

全面預(yù)算管理

透過財報看管理

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控

出版圖書

《白話財務(wù)管理》

《總經(jīng)理全面預(yù)算一本通》

《總經(jīng)理成本控制一本通》

《總經(jīng)理如何管控財務(wù)》

《總經(jīng)理內(nèi)控一本通》

《透過財報看管理》

經(jīng)典語錄

?財務(wù)管理管的不僅僅是錢，還有對錢的態(tài)度！

?男人是張資產(chǎn)負(fù)債表，有資本不代表有實力；女人是張利潤表，有利潤不等于有錢；家庭和社會關(guān)系是張現(xiàn)金流量表，有錢還要看是什么錢！

?尼采曾經(jīng)說過，女人不是被男人騙了，女人是被自己的想象所騙了。當(dāng)一個女人有足夠的想象空間去和一個男人在一起的時候，她就愿意上當(dāng)受騙。換句話說，我們不是被別人騙了，我們是被自己的判斷所欺騙了！當(dāng)一件事情對我們來說，有足夠誘惑的時候，我們就愿意上當(dāng)受騙！

?財務(wù)管理是一個“理性的價值”管理，與“感性的期望值”相結(jié)合的管理，她最終要平和的問題是“值不值”，而“值不值”也不是一個結(jié)論，是種感受。是藏在每個人心目當(dāng)中最復(fù)雜的感受。

服務(wù)的客戶

通信業(yè)：中國移動、北京聯(lián)通、山東移動等。

制造業(yè)：海信集團(tuán)、華迪集團(tuán)、航天信息股份有限公司、南車集團(tuán)、魯州集團(tuán)、峻煌集團(tuán)、中國兵裝集團(tuán)、美泰格集團(tuán)、風(fēng)華高科股份有限公司

能源業(yè)：億利集團(tuán)、馳宏鋅鍺股份公司、福建鑫鷺峰股份有限公司、中國鋼研集團(tuán)

高新技術(shù)：玄極科技股份有限公司、沈陽銀貝殼、江蘇賽威電器、

銀行業(yè)：三門峽銀行、河南平頂山銀行、河南信陽農(nóng)村信用社

醫(yī)藥業(yè)：山東新華醫(yī)療器械集團(tuán)

房地產(chǎn)行業(yè)：中國世紀(jì)新城集團(tuán)、華夏幸?；鶚I(yè)、吉林大唐房地產(chǎn)、威海萬嘉房地產(chǎn)

其他： 沈陽遠(yuǎn)大集團(tuán)、紅杉資本、貴州煙草、天津長飛光纖電纜、湖南盛大金禧投資公司、廣西西江投資集團(tuán)等企業(yè)

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