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課程特色：

從企業(yè)日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展角度，從宏觀到企業(yè)內(nèi)部環(huán)境角度，討論企業(yè)的內(nèi)生型和外延型這兩類投資模式、項目評估、決策流程、相關(guān)風(fēng)險和綜合管理架構(gòu)。同時討論由投資所帶來的企業(yè)融資的債券和股權(quán)兩大模式，內(nèi)外融資渠道，融資在企業(yè)發(fā)展不同階段的需求和選擇，以及融資風(fēng)險及監(jiān)控。特別著重討論現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)的作用、投資項目的投入回報、風(fēng)險管理，并通過對成功及失敗的案例的分析，闡述投融資決策與風(fēng)控的重要性。

課件大綱：

一、企業(yè)投資與融資的定位

(一)投資與融資的戰(zhàn)略關(guān)系

(二)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性

(三)集團(tuán)公司及業(yè)務(wù)子公司板塊的投融資管理

二、商業(yè)環(huán)境的變化與分析

(一)宏觀三大因素的系統(tǒng)性影響

(二)全球化對中國企業(yè)競爭力的挑戰(zhàn)

(三)在華的中資及外資企業(yè)投資與風(fēng)險的新常態(tài)

三、制定符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要的戰(zhàn)略

(一)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃對項目投資的影響

(二)投融資戰(zhàn)略規(guī)劃的流程及管理

四、投資兩種模式

(一)投資的戰(zhàn)略目標(biāo)

(二)兩種投資模式區(qū)別與選擇

(三)投資戰(zhàn)略規(guī)劃

1.結(jié)合企業(yè)不同發(fā)展階段的選擇

五、內(nèi)生型項目管理

(一)當(dāng)前中國企業(yè)內(nèi)生型業(yè)務(wù)發(fā)展的挑戰(zhàn)

(二)內(nèi)生型項目風(fēng)險框架

(三)項目可行性分析

(四)內(nèi)生項目執(zhí)行與監(jiān)督

六、外延型項目管理

(一)外延型發(fā)展的股權(quán)及非股權(quán)投資的分類

(二)企業(yè)戰(zhàn)略投資與財務(wù)投資

(三)外延型發(fā)展的風(fēng)險框架

(四)項目可行性分析及投資類別的戰(zhàn)略選擇

(五)企業(yè)外延項目投資管理團(tuán)隊和組織架構(gòu)

(六)外延型項目的管理流程

(七)投后管理的注重點

七、內(nèi)生型項目投資效益的評估分析

(一)內(nèi)生項目與外延項目的財務(wù)分析的差異

(二)內(nèi)生發(fā)展項目的收益期望

(三)內(nèi)生型項目投資決策的案例分析

八、外延型股權(quán)投資的估值

(一)各類外延發(fā)展項目的財務(wù)分析及估值方法

(二)不同估值方式的差別與運用及選擇

(三)收益法（DCF）模型的運用

(四)投資收益的分析與綜合因素

(五)項目投資與商業(yè)模式對投資回報和風(fēng)險管理的影響

九、企業(yè)融資的分類

(一)企業(yè)融資的戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)內(nèi)部融資與外部融資及不同的戰(zhàn)略模式和管理

(三)企業(yè)三個發(fā)展階段對融資不同需求與選擇

十、企業(yè)融資類別及風(fēng)險管理

(一)債權(quán)融資

1.債權(quán)融資的分類

2.不同債權(quán)融資優(yōu)劣和風(fēng)險管控

3.不同債權(quán)融資對企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略和管理的影響

4.債權(quán)融資的選擇與投資項目的匹配性

5.債權(quán)融資的成本監(jiān)控與管理

(二)股權(quán)融資

1.股權(quán)融資的分類

2.股權(quán)融資的渠道與方式

3.兩種常見的股權(quán)融資的差異與利弊

4.企業(yè)股權(quán)融資的戰(zhàn)略選擇需要和注意事項

(三)融資成本管理

1.融資成本對企業(yè)財務(wù)健康的影響

2.邊際成本的定義、分析與預(yù)防

3.企業(yè)融資綜合成本的財務(wù)風(fēng)險與監(jiān)控

4.財務(wù)對融資監(jiān)控與預(yù)測的角色

5.管理架構(gòu)的組建

十一、中國融資市場的特點與風(fēng)險

(一)中國企業(yè)投融資誤區(qū)與風(fēng)險特點

(二)常見融資模式及成本對企業(yè)發(fā)展的影響

(三)中國市場的特殊性風(fēng)險

(四)防范融資活動的風(fēng)險管理與企業(yè)組織架構(gòu)

(五)財務(wù)管理對投融資管理的角色

(六)財務(wù)在企業(yè)投融資的地位與職能以及與其他職能部門的關(guān)聯(lián)

十二、案例分析

(一)案例分析貫穿整個講座，最后部分會有一些經(jīng)典案例進(jìn)行深度分析

1.內(nèi)生型投資項目外延型股權(quán)投資項目

2.成敗經(jīng)驗與風(fēng)險控制的分析和經(jīng)驗教訓(xùn)

程老師

——企業(yè)并購與融資顧問專家

【教育及學(xué)術(shù)背景】

康奈爾大學(xué)（Cornell University）MBA，主修投資銀行業(yè)務(wù)（企業(yè)金融、并購、上市等）及全球化經(jīng)營管理

擁有美國注冊會計師證書

中國上市公司獨董資格證

霍尼韋爾六西格瑪證書、雷鳥商學(xué)院國際視野人才管理證書

在環(huán)球時報、旅行者、上海采風(fēng)等各類媒體發(fā)表關(guān)于并購、財經(jīng)、教育、房產(chǎn)、人文社會話題文章。曾接受環(huán)球人物、東方衛(wèi)視等關(guān)于金融、財經(jīng)與人文主題的采訪（內(nèi)容詳見百度搜索）

【個人履歷】

出生近代上海金融世家，擁有二十五年以上在中、美、香港、歐盟、日本、拉美、東南亞等地工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷，曾在世界百強企業(yè)和國際金融機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略并購、合資、重組、分拆、融資上市、國際化發(fā)展、內(nèi)審等工作?，F(xiàn)為中外企業(yè)在國內(nèi)外并購、投融資、投后管理、資產(chǎn)優(yōu)化、不良處置、財務(wù)管控等領(lǐng)域提供咨詢服務(wù)，以投資者身份參與參股/收購?fù)顿Y及投后的業(yè)務(wù)重組、發(fā)展和退出。同時任清華-澳洲麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融碩士客座教授、麥考瑞大學(xué)商學(xué)院榮譽學(xué)者，以及國內(nèi)上市公司獨董。

職業(yè)經(jīng)歷如下:

通用電氣(GE)業(yè)務(wù)發(fā)展與并購部總監(jiān)

霍尼韋爾(Honeywell)業(yè)務(wù)拓展與并購部亞太區(qū)總監(jiān)

法國巴黎銀行(BNP Paribas)投資銀行部亞太區(qū)高級經(jīng)理

中銀香港(BOCHK)稽核部高級主任

美國輝瑞(Pfizer)/法瑪西亞制藥(Pharmacia)全球研發(fā)/內(nèi)審咨詢總部高級經(jīng)理（美國）

專業(yè)特長如下：

在不同國家地區(qū)及行業(yè)的國際化管理、戰(zhàn)略并購、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)管控、風(fēng)險管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富的國內(nèi)和國際化經(jīng)驗。涉及醫(yī)藥生物、自動化控制、化工、機械設(shè)備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)

對全球經(jīng)濟及行業(yè)周期變化、國際政經(jīng)和資本市場波動、區(qū)域性商業(yè)環(huán)境異同、多元化經(jīng)營、中小微企業(yè)管理等，具有長期深入的實踐經(jīng)驗。洞察宏觀環(huán)境變化對行業(yè)及企業(yè)的影響，剖析發(fā)展機遇與風(fēng)險，及時制定調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式

熟悉國際資本與跨國公司對華投資和管控心態(tài)。在中外商務(wù)談判、管理層溝通、日常經(jīng)營、領(lǐng)導(dǎo)多種族/多元文化/跨職能團(tuán)隊等方面具有豐富經(jīng)驗

【聽課群體】

講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)（包括中小微企業(yè)）、金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。講義案例都由老師親自通過信息收集、重新分析修改整理而成?？梢灾杏⑽氖谡n

聽課學(xué)員包括中外企業(yè)或金融機構(gòu)等的董事會高管、總裁、業(yè)務(wù)總經(jīng)理、副總、總監(jiān)及中層管理團(tuán)隊等。根據(jù)不同公司/行業(yè)/學(xué)員職能的需求，現(xiàn)場授課內(nèi)容案例會做側(cè)重性的修改

班級人數(shù)以20人左右最佳，有利于課內(nèi)互動討論

【授課主題】

講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)（包括中小微企業(yè)）、金融機構(gòu)工作經(jīng)驗的積累和總結(jié)。講義案例都由老師親自通過信息收集、重新分析修改而成。

以下為目前主要的授課主題：

《公司并購管理》

兩天課，全景式描述企業(yè)并購戰(zhàn)略動因、風(fēng)險分析、團(tuán)隊組合、及并購項目全流程管理。項目管理內(nèi)容方面偏重投前工作環(huán)節(jié)，兼顧投后整合管理的需要。另有以下衍生課程：

《股權(quán)投資與并購管理》兩天課，講述并購與各類財務(wù)投資（私募/風(fēng)投等）管理異同

《海外并購》兩天課，主要針對中企的海外并購管理和風(fēng)險管控

《并購談判》兩天課，通過兩次分組實操談判（如價格談判等），闡述并購談判技巧、談判心理、應(yīng)急措施等事項，包括如何提升個人影響力、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)力、洞察和語言運用能力

《股權(quán)投后與整合管理》

投后爆雷導(dǎo)致的商譽減值、高負(fù)債、利潤下降，已嚴(yán)重影響中企經(jīng)營甚至生存。課內(nèi)主述并購整合、戰(zhàn)投、財投的投后管理及善后決策，涵蓋投前投后銜接、業(yè)務(wù)重組、流程內(nèi)控、公司治理和團(tuán)隊優(yōu)化等，從而提高投后成功率及業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利，并不斷優(yōu)化投前流程管控與決策

《公司估值與風(fēng)控》

闡述并購與財務(wù)投資及IPO的估值工作環(huán)節(jié)的差別、各類估值模式、局限和風(fēng)險，以及如何通過財務(wù)分析協(xié)助估值決策、價格談判等

《企業(yè)投融資決策與風(fēng)控》

兩天課，從企業(yè)生存發(fā)展角度，講述內(nèi)生投資、外延投資及多種模式和運用，以及融資戰(zhàn)略、股權(quán)與債權(quán)融資模式、渠道、風(fēng)險管控等

《投資項目解析與決策》

以公司內(nèi)生投資項目（如業(yè)務(wù)擴張、精益化、PPP、國際化等）管理角度出發(fā)，基于宏觀環(huán)境和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，如何規(guī)劃解析項目模式、設(shè)置合理財務(wù)模型、參數(shù)、業(yè)務(wù)投融資及經(jīng)營預(yù)測，并通過模型及熟悉分析，更好協(xié)助管理層對項目投融資的評估、決策和實施的綜合管控

《案例復(fù)盤工作坊》

由公司提供項目（并購、股權(quán)/債券投資、投后整合等），老師協(xié)助收集項目信息，在課內(nèi)對項目中爆發(fā)各類問題進(jìn)行全面分析、追溯根源、以及潛在解決方案，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，協(xié)助公司提升投前與投后工作的資源搭建、投資效益、團(tuán)隊能力、組織架構(gòu)有效性等

《國際化業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管控》

為應(yīng)對業(yè)務(wù)全球化發(fā)展需要，國際化業(yè)務(wù)與財務(wù)團(tuán)隊如何高效配合，搭建管理架構(gòu)，理解跨國企業(yè)對財務(wù)的管理理念和與能力新要求，以及在跨文化、多種族環(huán)境中如何有效地與不同部門和地域團(tuán)隊的合作。調(diào)解由文化沖擊帶來的溝通、沖突、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)等環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)

《公司經(jīng)營與企業(yè)家財富管理》

闡述宏觀行業(yè)周期性風(fēng)險、企業(yè)經(jīng)營和投融資決策、股權(quán)交易（融資、IPO、并購等）等環(huán)節(jié)，對企業(yè)家/公司股東的個人財富的影響，以及兩者直接的相互影響，并講述現(xiàn)今企業(yè)家如何在合理風(fēng)險前提下可以考慮的財富管理和投資渠道及風(fēng)險監(jiān)控

《戰(zhàn)略規(guī)劃分解管控》

幫助中企戰(zhàn)略性應(yīng)對新常態(tài)下宏觀及行業(yè)各類風(fēng)險，包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定所需要考慮的各類風(fēng)險、以及由業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何分解到部門戰(zhàn)略（市場、財務(wù)、人力資源等）、業(yè)績目標(biāo)、監(jiān)控等

未來還將開發(fā)實戰(zhàn)型的《公司內(nèi)審及效益咨詢》、《公司風(fēng)險管理與內(nèi)控機制》、《財務(wù)解析與業(yè)務(wù)經(jīng)營決策》等

【講座經(jīng)歷】

公開課：與多家機構(gòu)如清華、北大、復(fù)旦、交大、浙大、上海財大、中山大學(xué)、東北財經(jīng)、西南財經(jīng)、國家會計學(xué)院、香港大學(xué)、普華永道學(xué)院、澳洲會計師協(xié)會、LexisNexis律商聯(lián)訊等合作

公司內(nèi)訓(xùn)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和國內(nèi)外經(jīng)營需求，提供具有側(cè)重性和針對性的高管培訓(xùn)（董事會、子公司、各職能管理層）。培訓(xùn)前需與公司進(jìn)行溝通，了解經(jīng)營狀況，以便調(diào)整授課內(nèi)容

企業(yè)客戶：給以下國企、民企、外企、中外合資企業(yè)提供高管內(nèi)訓(xùn)、案例復(fù)盤工作坊課

工業(yè)/資源/汽車/環(huán)保

中石油、中石化、寶鋼、中國化學(xué)工程集團(tuán)、中國通用技術(shù)集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中國一重、中廣核、中國電建、中車、中建、上汽集團(tuán)、上海電氣、東方電氣、東風(fēng)汽車、中國重汽、延長石油、徐工、奇瑞、五菱、延鋒、悅達(dá)、新澳、協(xié)鑫、深能源、?？啤⑸虾ｋ娏?、深圳寶安、金川、廣州地鐵、沈陽機床、粵港水務(wù)、亞新科等

醫(yī)藥/科技/消費/服務(wù)

中糧、聯(lián)想、美的、復(fù)星醫(yī)藥、順豐、方正、新華傳媒、華測集團(tuán)、三寶科技、景峰制藥、邁瑞、微創(chuàng)醫(yī)療、安登齒科、金信諾、歐普、豪森醫(yī)藥、長虹、百聯(lián)聯(lián)華、深國際、上海豫園集團(tuán)等

金融/投資/地產(chǎn)/多元

中國銀行、長城資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、建銀集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)（包括海外美元基金等）、光大、中國通用投資集團(tuán)、越秀集團(tuán)、海航、萬科、北控、三胞集團(tuán)、綠城、三寶科技、銀泰、恒天、保集集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、四川交投、云南能源投資集團(tuán)、四川港航投資集團(tuán)、西安國投、昆山國投、江西鐵投集團(tuán)、江西水投、外高橋聯(lián)合發(fā)展、海南海墾集團(tuán)等

政府/行業(yè)協(xié)會

如浙江（杭州等）、江蘇（揚州等）、四川（省委黨校等）、福建、河南等省市機構(gòu)（國資委、發(fā)改委、財政、稅務(wù)等）；北京評估協(xié)會、長沙律師協(xié)會等

?外企/合資/外資機構(gòu)

霍尼韋爾、輝瑞/法瑪西亞制藥、武田制藥、輝瑞海正合資公司、北京奔馳、松下、聯(lián)合石化、奧的斯、蘭精化纖、賽默飛生物科技、南德、采埃孚汽配、SGS、立邦、一汽大眾、美國商會、澳洲會計師協(xié)、美亞能源（煤層氣等）會等

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