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課程大綱

第一單元 強監(jiān)管背景下的資本市場與投融資變遷

1.我國新時代宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢

2.我國新時代宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢根本特點

3.7月24日中共中央政治局會議精神1-2

4.增長動能轉(zhuǎn)換背景下的金融監(jiān)管體系變遷

5.2023年金融監(jiān)管機構(gòu)改革帶來的變化

6.當前金融監(jiān)管政策分析

7.金融的紅線和底線

8.43號文關(guān)于政府隱性債務(wù)的規(guī)定

9.資管新規(guī)對整體金融市場與企業(yè)融資路徑的影響

10.國家基建相關(guān)戰(zhàn)略及投融資運作模式的演變

11.直接融資、資本市場和“政改企”成為投融資轉(zhuǎn)型的重要新方向

第二單元 水利基礎(chǔ)設(shè)施項目市場化投資運營模式

1.水利基礎(chǔ)設(shè)施項目現(xiàn)狀分析

2.DBOT運作模式及實踐（條件、流程、案例）

3.PPP模式在水利基礎(chǔ)設(shè)施項目開發(fā)中的實踐（條件、流程、案例）

4.“專項債+市場化融資”融資模式（條件、流程、案例）

5.ABO模式（條件、流程、案例）

6.“F＋EPC”模式（條件、流程、案例）

第三單元 水利基礎(chǔ)設(shè)施項目市場化投融資分析

1.水利基礎(chǔ)設(shè)施項目融資識別與策劃要點

2.水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投資主體招投標

3.水務(wù)市場化項目投資可行性財務(wù)測算

4.水利基礎(chǔ)設(shè)施項目融資方式分析

5.水利基礎(chǔ)設(shè)施項目融資方案要點

6.水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資人員要求

第四單元 基于多層次資本市場的水利基礎(chǔ)設(shè)施項目融資實務(wù)

1.中國債券市場格局

2.主要債券市場之間比較

3.我國各種類別債券的監(jiān)管情況

4.銀行間交易發(fā)債市場、證券交易發(fā)債市場

5.主要發(fā)債品種的發(fā)行條件和流程：

1)企業(yè)債：定義、特征、發(fā)行條件、流程

2)公司債：定義、特征、發(fā)行條件、流程

3)PPN：定義、特征、發(fā)行條件、流程

4)短融：定義、特征、發(fā)行條件、流程

5)中票：定義、特征、發(fā)行條件、流程

6)企業(yè)債、公司債與中票的區(qū)別:

【案例分析】江蘇XX集團發(fā)企業(yè)債

第五單元 水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資工具的創(chuàng)新路徑與方向

1.傳統(tǒng)融資工具受到的沖擊與影響

2.直接融資和間接融資區(qū)別及各自特點

3.融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

4.永續(xù)債的運行邏輯與“去杠桿”背景

5.永續(xù)債EDS融資條件、案例、風險防范

6.存量資產(chǎn)證券化ABS模式與資本運作路徑

7.ABS融資條件、案例、風險防范

8.供應(yīng)鏈資融資條件、案例、風險防范

9.消費金融與大數(shù)據(jù)風控的關(guān)鍵

10.股權(quán)融資：企業(yè)盡職調(diào)查、股權(quán)價值評估、討論決策、投后管理

11.股權(quán)融資舉例：尚德公司、盛大網(wǎng)絡(luò)、攜程網(wǎng)、阿里巴巴、騰訊

第六單元 以產(chǎn)業(yè)基金為核心的企業(yè)融資與資本運作模式創(chuàng)新

一、產(chǎn)業(yè)基金、私募基金與并購基金的基礎(chǔ)知識

1.基金工具成為驅(qū)動新舊動能轉(zhuǎn)換的重要金融工具

2.基金的概念與運作模式

3.基金的分類與監(jiān)管

二、水利基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金運作模式與案例詳解

1.產(chǎn)業(yè)基金參與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的典型模式解析

2.產(chǎn)業(yè)基金參與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

【案例分析】某政府母基金典型案例解讀

【案例分析】以建筑企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)基金案例解讀

三、水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投資信托基金REITs模式與案例詳解

1.REITs模式解析

2.REITs模式特點

3.綠色PPP項目作為底層資產(chǎn)發(fā)行REITs產(chǎn)品的案例分析（首創(chuàng)PPP水利基礎(chǔ)設(shè)施項目）

第七單元 水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資風險及防范

1.市場需求風險與防范

2.政策解讀、政府信用風險及防范

3.施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風險

4.案例：非法融資

5.關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】

6.其他變相借款墊資的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】

7.債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】

8.PPP模式融資的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】

第八單元 水利基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例

鄉(xiāng)村振興水利基礎(chǔ)設(shè)施廠網(wǎng)一體化、區(qū)域一體化、水環(huán)境治理及EOD模式等產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例分析。

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團有限公司財務(wù)總監(jiān)

中國財務(wù)管理科學研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團財務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財務(wù)、投融資）

上海正道國際商學院首席財務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強第3）財務(wù)評標專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財務(wù)管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才、復旦大學財務(wù)管理碩士研究生。30多年財務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗，歷任世界500強第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團、城投公司財務(wù)高管，扎實的財務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經(jīng)驗。曾獲全國電力企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學高級財務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經(jīng)濟師、內(nèi)部審計師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風格：

實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調(diào)動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項目管理中的財務(wù)控制》、《非財高管之財務(wù)運營管理》、《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實務(wù)講解》、《內(nèi)部財務(wù)控制》、《工程投資管控實務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》、《工程項目投融資政策與實務(wù)》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》、《工程項目政府審計實務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計實務(wù)》、《工程竣工財務(wù)決算審計實務(wù)》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰(zhàn)訓練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務(wù)》、《建工企業(yè)并購實務(wù)》

主要課程：

《項目管理中的財務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》

《公司財務(wù)管理實戰(zhàn)訓練營》《非財高管之財務(wù)運營管理》

《資本運作實戰(zhàn)訓練營》《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》《預(yù)算與控制實務(wù)講解》

《公司財務(wù)與價值增值》《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》《投資管理實務(wù)講解》

《融資管理實務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購重組實務(wù)講解》《財務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務(wù)講解》《工程項目政府審計實務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運作》《建工企業(yè)并購實務(wù)》

、《新形勢下財務(wù)價值管理及資金管理》《工程投資管控實務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》

《工程項目投融資政策與實務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財務(wù)實戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向?qū)徲嬆Ｊ秸n題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財務(wù)預(yù)算標準的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項目、全通金融谷建設(shè)工程審計項目、全通金融谷創(chuàng)投基金項目、太平洋建設(shè)-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項目、南黃海企業(yè)債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財務(wù)審計評估、頂層架構(gòu)設(shè)計項目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計、實繳項目。數(shù)十家企業(yè)財務(wù)資本落地輔導經(jīng)驗、數(shù)十家建工集團稅務(wù)籌劃輔導經(jīng)驗、數(shù)家上市公司財務(wù)并購經(jīng)驗。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業(yè)集團、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業(yè)集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

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