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【課程背景】

在VUCA時(shí)代，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)越來越依賴精準(zhǔn)的資源調(diào)配與執(zhí)行控制。預(yù)算管理作為戰(zhàn)略落地的核心工具，既是企業(yè)資源配置的導(dǎo)航儀，也是戰(zhàn)略執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)控制器。阿里巴巴、華為等標(biāo)桿企業(yè)通過預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略解碼與執(zhí)行的閉環(huán)控制，其本質(zhì)是將預(yù)算從“財(cái)務(wù)數(shù)字游戲”升級為“戰(zhàn)略運(yùn)營系統(tǒng)”——通過預(yù)算聯(lián)動戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)執(zhí)行、績效評價(jià)，構(gòu)建“目標(biāo)-路徑-資源-激勵”的動態(tài)管理生態(tài)。然而，

而多數(shù)企業(yè)在預(yù)算管理中面臨四大斷層：

戰(zhàn)略與預(yù)算脫節(jié)— —戰(zhàn)略落地?zé)o財(cái)務(wù)管理參與，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不呈現(xiàn)企業(yè)真正的商業(yè)模式，資源匹配失衡；

業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)割裂— —每次開會都會爭論指標(biāo)定義，業(yè)務(wù)用業(yè)務(wù)的數(shù)、財(cái)務(wù)用財(cái)務(wù)的數(shù)，兩邊數(shù)據(jù)對不起來，各說各話；

預(yù)算僵化失效— —缺乏及時(shí)預(yù)測調(diào)整的能力，預(yù)算全年一個(gè)樣，無法聯(lián)動業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)動態(tài)預(yù)測與資源動態(tài)配置，目標(biāo)未達(dá)到，資源已經(jīng)全部投入了

執(zhí)行文化缺失— —有預(yù)算無獎懲，達(dá)不達(dá)標(biāo)一個(gè)樣；預(yù)算目標(biāo)老板一個(gè)人說了算，目標(biāo)的下發(fā)分解與業(yè)務(wù)真實(shí)執(zhí)行邏輯不匹配，目標(biāo)持續(xù)偏離目標(biāo)

本課程融合世界500強(qiáng)企業(yè)預(yù)算管理最佳實(shí)踐與中國企業(yè)特點(diǎn)，基于“戰(zhàn)略-預(yù)算-績效”鐵三角模型，通過20+真實(shí)商業(yè)場景推演，幫助企業(yè)非財(cái)務(wù)高管與財(cái)務(wù)骨干突破傳統(tǒng)的預(yù)算認(rèn)知，掌握戰(zhàn)略導(dǎo)向的預(yù)算管理方法論，構(gòu)建適配企業(yè)基因的預(yù)算管理體系，真正實(shí)現(xiàn)“用預(yù)算管戰(zhàn)略、用數(shù)據(jù)管業(yè)務(wù)、用績效管執(zhí)行”。

【課程收益】

參加此課程將從以下幾個(gè)方面獲益：

1.重塑預(yù)算認(rèn)知：

理解預(yù)算管理的三重價(jià)值：戰(zhàn)略解碼器、資源調(diào)節(jié)閥、風(fēng)險(xiǎn)防火墻

掌握戰(zhàn)略規(guī)劃到預(yù)算落地的5大銜接點(diǎn)與12項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)

2.構(gòu)建管理體系：

掌握世界級企業(yè)預(yù)算管理框架：戰(zhàn)略預(yù)算→滾動預(yù)測→績效檢驗(yàn)→動態(tài)調(diào)整

設(shè)計(jì)適配企業(yè)特性的預(yù)算管理七要素模型（文化/組織/流程/工具/數(shù)據(jù)/人才/機(jī)制）

3.掌握核心工具：

戰(zhàn)略解碼工具：OGSM戰(zhàn)略地圖+平衡計(jì)分卡

預(yù)算編制工具：洋蔥法關(guān)鍵驅(qū)動因素分解模型

成本管控工具：三維成本價(jià)值矩陣（結(jié)構(gòu)/流程/生態(tài)）

4.推動業(yè)財(cái)融合：

建立業(yè)務(wù)語言與財(cái)務(wù)語言的轉(zhuǎn)換器：6大業(yè)財(cái)融合指標(biāo)設(shè)計(jì)法

開發(fā)動態(tài)經(jīng)營儀表盤：預(yù)算執(zhí)行偏差的根因分析與快速糾偏

【課程特色】

1.雙軌教學(xué)：

高管層側(cè)重“戰(zhàn)略-預(yù)算”銜接與組織文化設(shè)計(jì)；財(cái)務(wù)骨干及業(yè)務(wù)執(zhí)行層聚焦工具應(yīng)用與數(shù)據(jù)體系建設(shè)

2.場景化學(xué)習(xí)：

每模塊配備行業(yè)定制化案例，采用“案例導(dǎo)入-工具教學(xué)-沙盤推演-企業(yè)適配”四步閉環(huán)設(shè)計(jì)，確保即學(xué)即用

3.持續(xù)賦能：

可進(jìn)一步引入課后陪跑，由課程導(dǎo)師輔導(dǎo)企業(yè)完成 “預(yù)算管理升級計(jì)劃”

【課程對象】

企業(yè)CFO、財(cái)務(wù)一號位、財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)BP、財(cái)務(wù)核心骨干、FP&A財(cái)務(wù)分析師等

【課程大綱】

Day 1：戰(zhàn)略解碼與預(yù)算體系構(gòu)建

模塊1：預(yù)算管理認(rèn)知革命

從阿里巴巴“雙11”預(yù)算推演看戰(zhàn)略落地的預(yù)算管理邏輯

預(yù)算管理三大本質(zhì)：戰(zhàn)略解碼器/資源調(diào)節(jié)閥/風(fēng)險(xiǎn)防火墻

企業(yè)預(yù)算管理成熟度診斷：五級評估模型（手工級 → 戰(zhàn)略級）

工具應(yīng)用：《預(yù)算健康度自測表》（含24項(xiàng)診斷指標(biāo)）

模塊2：戰(zhàn)略規(guī)劃到預(yù)算落地

戰(zhàn)略規(guī)劃五步法：環(huán)境掃描→戰(zhàn)略選擇→目標(biāo)設(shè)定→路徑設(shè)計(jì)→資源匹配

12項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)戰(zhàn)：

任務(wù)3：用“戰(zhàn)略地圖”平衡長短期目標(biāo)（財(cái)務(wù)/客戶/流程/成長四維度）

任務(wù)7：“洋蔥法”關(guān)鍵驅(qū)動因素分解（市場容量→市占率→客單價(jià)→成本結(jié)構(gòu)）

沙盤推演：企戰(zhàn)略解碼全流程還原（含OGSM工具模板）

模塊3：預(yù)算管理體系設(shè)計(jì)

世界級預(yù)算管理七要素模型：

文化要素：如何建立“預(yù)算即業(yè)務(wù)”的管理文化

組織要素：預(yù)算管理委員會與三級責(zé)任中心設(shè)計(jì)

工作坊：設(shè)計(jì)企業(yè)預(yù)算管理架構(gòu)圖（對標(biāo)華為LTC流程）

Day 2：預(yù)算執(zhí)行與動態(tài)控制

模塊4：預(yù)算編制實(shí)戰(zhàn)

戰(zhàn)略預(yù)算編制五步法：

1.戰(zhàn)略舉措財(cái)務(wù)量化（案例：字節(jié)跳動新產(chǎn)品孵化預(yù)算）

2.業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的咬合設(shè)計(jì)（工具：業(yè)務(wù)假設(shè)清單）

3.彈性預(yù)算設(shè)計(jì)：場景化預(yù)算編制（量本利敏感性分析）

工具實(shí)操：

1.洋蔥法分解模板：從戰(zhàn)略目標(biāo)拆解到部門KPI

2.動態(tài)預(yù)算模型：3套業(yè)務(wù)場景下的彈性預(yù)算表

模塊5：成本管控與績效聯(lián)動

三維成本管理法：

結(jié)構(gòu)優(yōu)化：SKU成本價(jià)值矩陣（淘汰負(fù)邊際貢獻(xiàn)產(chǎn)品）

流程再造：價(jià)值鏈成本熱力圖（識別非增值環(huán)節(jié)）

生態(tài)重構(gòu)：供應(yīng)鏈協(xié)同降本模型（案例：小米生態(tài)鏈聯(lián)合采購）

實(shí)戰(zhàn)演練：企業(yè)成本優(yōu)化方案設(shè)計(jì)（輸出《降本路線圖》）

模塊6：預(yù)算控制與業(yè)財(cái)融合

預(yù)算執(zhí)行三大控制時(shí)點(diǎn)：

事前控制：業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算的強(qiáng)制校準(zhǔn)機(jī)制

事中控制：滾動預(yù)測的“三色預(yù)警”管理法

事后控制：戰(zhàn)略偏差的根因追溯五步法

工具應(yīng)用：

《預(yù)算動態(tài)調(diào)整Checklist》（含15個(gè)觸發(fā)條件與應(yīng)對策略）

經(jīng)營儀表盤設(shè)計(jì)指南（6大業(yè)財(cái)融合預(yù)警指標(biāo)）

課程現(xiàn)場研討交付物

1.診斷：

企業(yè)預(yù)算管理健康度自評及改進(jìn)路線圖

2.還原：

還原2025年初某業(yè)務(wù)線業(yè)務(wù)預(yù)算的全部假設(shè)清單并完成核心假設(shè)邏輯關(guān)系的查漏補(bǔ)缺

3.指南：

建立企業(yè)《預(yù)算管理文化落地手冊》（含會議機(jī)制/獎懲機(jī)制）

附錄：六個(gè)月執(zhí)行陪跑計(jì)劃

本計(jì)劃由課程導(dǎo)師在課程結(jié)束后延續(xù)的六個(gè)月內(nèi)持續(xù)引領(lǐng)企業(yè)深度研討，進(jìn)一步將所學(xué)深度應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部的體系搭建，形成可執(zhí)行的具體落地方案并跟蹤執(zhí)行過程，完成迭代優(yōu)化。

第一階段：深度診斷與速贏規(guī)劃建立（第1個(gè)月）

核心目標(biāo)：打通課程工具與企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)場景，構(gòu)建“現(xiàn)狀-速贏-長期”三級改進(jìn)藍(lán)圖

現(xiàn)場方案：

1. 企業(yè)經(jīng)營分析會現(xiàn)場觀察

會前準(zhǔn)備：

- 獲取數(shù)次歷史會議紀(jì)要，分析決策議題類型與數(shù)據(jù)支撐方式

- 制定《經(jīng)營分析會觀察清單》（如數(shù)據(jù)質(zhì)量/決策邏輯/執(zhí)行追蹤）

現(xiàn)場診斷：

- 會議流程觀察

- 決策質(zhì)量評估

?使用工具《根因分析決策樹》驗(yàn)證問題解決深度

?對照《預(yù)算健康度自測表》檢查戰(zhàn)略落地一致性

?會后復(fù)盤：

o輸出《經(jīng)營分析會觀察報(bào)告》

2. 業(yè)務(wù)全景掃描

?商業(yè)模式解構(gòu)：

- 價(jià)值鏈分析應(yīng)用：用《商業(yè)畫布》梳理核心業(yè)務(wù)單元的價(jià)值創(chuàng)造路徑

- 盈利模式分解：識別收入來源、成本結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵資源能力并完成分解

?預(yù)算管理穿透測試：

- 跟蹤3個(gè)典型業(yè)務(wù)場景（如新品上市/渠道擴(kuò)張/成本優(yōu)化，具體場景由企業(yè)決定）的預(yù)算全流程

- 使用《預(yù)算健康度自測表》完成流程級指標(biāo)評估

3. 數(shù)據(jù)現(xiàn)狀診斷

?數(shù)據(jù)流分析：

- 繪制業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)地圖（從業(yè)務(wù)發(fā)生到財(cái)務(wù)報(bào)告的完整數(shù)據(jù)鏈路）

- 關(guān)鍵斷點(diǎn)定位：識別數(shù)據(jù)孤島、口徑差異、時(shí)效性瓶頸

?戰(zhàn)略分解到數(shù)據(jù)跟蹤的落地驗(yàn)證：

- 使用工具《OGSM戰(zhàn)略分解表》在企業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)環(huán)境中驗(yàn)證戰(zhàn)略執(zhí)行關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)的實(shí)際落地情況

4. 改進(jìn)路線研討

?速贏方案：

o篩選出3-5個(gè)90天內(nèi)可見效的改進(jìn)點(diǎn)（如縮短預(yù)算編制周期40%）

o設(shè)計(jì)《速贏項(xiàng)目卡片》（含目標(biāo)/責(zé)任人/資源需求/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）

?長期建設(shè)：

o制定3年預(yù)算管理升級路徑圖（分文化/流程/系統(tǒng)/數(shù)據(jù)四階段）

o輸出《預(yù)算管理成熟度升級里程碑》（對標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿）

研討成果：

1.《企業(yè)預(yù)算管理三維診斷報(bào)告》（業(yè)務(wù)模式/管理流程/數(shù)據(jù)系統(tǒng)）

2.《速贏項(xiàng)目清單》（含優(yōu)先級排序）

3.《預(yù)算管理升級三年路線圖》（與戰(zhàn)略規(guī)劃周期對齊）

第二階段：體系化建設(shè)與落地（第2-3個(gè)月）

升級要點(diǎn)：將各類工具應(yīng)用于企業(yè)定制化預(yù)算管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)建設(shè)中，構(gòu)建企業(yè)自己的“戰(zhàn)略-預(yù)算-執(zhí)行”鐵三角

第2個(gè)月：戰(zhàn)略銜接體系搭建

?現(xiàn)場工作：

- 以業(yè)務(wù)部門為單位，逐個(gè)檢驗(yàn)戰(zhàn)略解碼的過程（用“洋蔥法”拆解企業(yè)戰(zhàn)略至部門級關(guān)鍵驅(qū)動因素）

- 建立《業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器》：業(yè)務(wù)語言→財(cái)務(wù)語言的指標(biāo)映射表（如“客戶拜訪量”轉(zhuǎn)換為“獲客成本”）

第3個(gè)月：業(yè)務(wù)流程再造

?現(xiàn)場工作：

- 核心流程測試（比如：選取采購/生產(chǎn)/銷售三大流程進(jìn)行預(yù)算節(jié)點(diǎn)改造）

- 建立《業(yè)財(cái)融合流程控制點(diǎn)清單》

研討成果：

-《預(yù)算嵌入式業(yè)務(wù)流程SOP》（含關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)）

第三階段：數(shù)據(jù)體系構(gòu)建與固化（第4-5個(gè)月）

升級要點(diǎn)：將預(yù)算管理從人工經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動升級為數(shù)據(jù)智能驅(qū)動，打通戰(zhàn)略預(yù)算與業(yè)務(wù)執(zhí)行的數(shù)據(jù)斷點(diǎn)，構(gòu)建“用數(shù)據(jù)管業(yè)務(wù)”的能力

第4個(gè)月：業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合攻堅(jiān)

現(xiàn)場工作：

- 形成《業(yè)財(cái)主數(shù)據(jù)管理規(guī)范》（統(tǒng)一關(guān)鍵指標(biāo)的口徑與取數(shù)邏輯，如：客戶/產(chǎn)品/渠道等核心數(shù)據(jù)口徑）

- 形成數(shù)據(jù)質(zhì)量“紅黃綠”評價(jià)體系（完整性/準(zhǔn)確性/時(shí)效性三大維度）

- 核心場景數(shù)據(jù)貫通

建立《業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)握手協(xié)議》：

場景1：銷售預(yù)算（客戶簽單→收入確認(rèn)→回款跟蹤的閉環(huán)數(shù)據(jù)流）

場景2：采購預(yù)算（需求提報(bào)→供應(yīng)商比價(jià)→庫存周轉(zhuǎn)的聯(lián)動規(guī)則）

研討成果：

輸出《業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)治理白皮書》（含數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/清洗規(guī)則/責(zé)任人矩陣）

含5大核心業(yè)務(wù)場景的預(yù)算數(shù)據(jù)對接方案（如：銷售/采購/生產(chǎn)/研發(fā)/投資）

第5個(gè)月：升級經(jīng)營分析會

核心目標(biāo)：將業(yè)務(wù)匯報(bào)會升級為業(yè)務(wù)決策

現(xiàn)場工作：會議體系重構(gòu)

會議價(jià)值重定義：

- 從“匯報(bào)會”升級為“決策會”：設(shè)置3大核心決策議題（戰(zhàn)略糾偏/資源重配/風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對）

- 設(shè)計(jì)《三級會議機(jī)制》：

戰(zhàn)情室（周度）：聚焦?jié)L動預(yù)測與快速調(diào)整

指揮部（月度）：戰(zhàn)略舉措執(zhí)行偏差分析與資源調(diào)配度分析

司令部（季度）：戰(zhàn)略地圖修訂與預(yù)算局部重置

業(yè)財(cái)融合會議數(shù)據(jù)研討：

- 研討《經(jīng)營決策儀表盤》：整合業(yè)財(cái)預(yù)警指標(biāo)（戰(zhàn)略健康度/業(yè)務(wù)健康度/財(cái)務(wù)健康度）

- 走通《根因分析決策樹》：針對1-3個(gè)典型業(yè)務(wù)問題的分析路徑，建立應(yīng)對策略庫

研討成果：

1.《經(jīng)營分析會操作手冊》，含會議流程/報(bào)告結(jié)構(gòu)/角色分工/48小時(shí)行動計(jì)劃模板

第四階段：文化落地與長效運(yùn)營（第6個(gè)月）

升級要點(diǎn)：將預(yù)算管理從“管控工具”升級為“戰(zhàn)略運(yùn)營文化”

第6個(gè)月：文化滲透機(jī)制

現(xiàn)場工作：

研討《預(yù)算管理文化滲透方案》（會議機(jī)制/建立典型案例集/獎懲制度）

建立內(nèi)部“預(yù)算管理”認(rèn)證機(jī)制（培養(yǎng)10名內(nèi)部專家）

研討成果：

《預(yù)算管理文化落地工具包》（含文化診斷工具/文化宣導(dǎo)指南）

《預(yù)算管理人才梯隊(duì)建設(shè)方案》（含認(rèn)證及晉升通道）

陪跑計(jì)劃升級價(jià)值

核心價(jià)值：將管理方法論從“知識”轉(zhuǎn)化為“能力”，構(gòu)建企業(yè)自我進(jìn)化系統(tǒng)

1. 知識資產(chǎn)化：從課程工具到企業(yè)專屬作戰(zhàn)地圖

理論落地：

將課程中的OGSM、洋蔥法等工具升級為適配企業(yè)基因的《戰(zhàn)略預(yù)算轉(zhuǎn)化手冊》《業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)》等專屬體系

長效價(jià)值：

形成企業(yè)獨(dú)有的預(yù)算管理方案（戰(zhàn)略層→執(zhí)行層→數(shù)據(jù)層的完整方法論）,建立內(nèi)部迭代能力，持續(xù)吸納行業(yè)最佳實(shí)踐并二次創(chuàng)新

2. 文化滲透：

o設(shè)計(jì)“預(yù)算管理三階修煉”文化滲透工具（案例沉淀/戰(zhàn)役復(fù)盤會/內(nèi)部認(rèn)證）

3. 人才賦能：從外部依賴到內(nèi)部專家梯隊(duì)

能力遷移：

培養(yǎng)“三型人才”：戰(zhàn)略型預(yù)算設(shè)計(jì)師（高管層）、戰(zhàn)術(shù)型預(yù)算分析師（中層）、操作型預(yù)算工程師（工具層）

人才儲備：

4. 數(shù)據(jù)驅(qū)動：從經(jīng)驗(yàn)決策到智能進(jìn)化

業(yè)財(cái)逐漸融合：

持續(xù)工具式迭代：

建立“預(yù)算工具創(chuàng)意工坊”，將一線業(yè)務(wù)反饋轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)功能需求

與傳統(tǒng)咨詢的本質(zhì)差異

維度傳統(tǒng)咨詢方案本陪跑計(jì)劃價(jià)值

成果形態(tài)數(shù)百頁P(yáng)PT報(bào)告可操作落地的方案到數(shù)字系統(tǒng)

知識歸屬顧問帶走的經(jīng)驗(yàn)企業(yè)內(nèi)化的經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部人才培養(yǎng)體系

持續(xù)進(jìn)化項(xiàng)目結(jié)束即終止內(nèi)置“數(shù)據(jù)-文化-人才”三位一體進(jìn)化引擎

成本效益單次投入高，效果無法持續(xù)首期構(gòu)建基礎(chǔ)能力，后期邊際成本趨近于零

（注：該陪跑計(jì)劃已成功應(yīng)用于多家百億級規(guī)模公司預(yù)算體系重構(gòu)，平均實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制效率提升60%、預(yù)算執(zhí)行偏差分析有效性提升100%）

葉老師

葉書君老師

——戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

阿里巴巴14年財(cái)務(wù)高級管理經(jīng)驗(yàn)，被稱為淘寶財(cái)務(wù)分析第一人

曾任：淘寶網(wǎng) 財(cái)務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）

曾任：天貓 商業(yè)分析部負(fù)責(zé)人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗(yàn)驅(qū)動部負(fù)責(zé)人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團(tuán)（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項(xiàng)目CFO（M4/P9）

湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財(cái)務(wù)類課程 講師

廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師

IPA公共會計(jì)師協(xié)會 專家講師

中歐國際工商學(xué)院EMBA

【個(gè)人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預(yù)算管理、運(yùn)營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財(cái)一體、財(cái)務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)型老師，對財(cái)務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團(tuán)隊(duì)具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財(cái)務(wù)、管過財(cái)務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項(xiàng)重要項(xiàng)目及決策過程。從0到1搭建了阿里財(cái)務(wù)分析體系、阿里運(yùn)營內(nèi)控體系。在阿里集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財(cái)年綜合評分4.42分（滿分5），2017財(cái)年綜合評分3.98分。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1.全面預(yù)算、0到1財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預(yù)測精準(zhǔn)率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)識別了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財(cái)務(wù)分析體系，全面負(fù)責(zé)淘寶集團(tuán)下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復(fù)盤。因多次就流量切換和反作弊機(jī)制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時(shí)間的反饋及團(tuán)隊(duì)參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團(tuán)隊(duì)leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財(cái)務(wù)運(yùn)營內(nèi)控，0到1財(cái)務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目，優(yōu)化投資超百億的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團(tuán)運(yùn)營內(nèi)控體系，完成阿里集團(tuán)納斯達(dá)克整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目。

持續(xù)面向內(nèi)部運(yùn)營，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，升級相應(yīng)內(nèi)部運(yùn)營管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化涉及的成本、費(fèi)用、投資項(xiàng)目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團(tuán)隊(duì)，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項(xiàng)目前端GMV 增量達(dá)30%。

在阿里巴巴管理400+人團(tuán)隊(duì)，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準(zhǔn)方案解決率達(dá)44%，咨詢業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率達(dá)15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項(xiàng)目前端GMV 增量占比達(dá)30%。

4.戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的全盤財(cái)務(wù)融合——帶百人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年銷售額58億。對并購公司財(cái)務(wù)整合、并表，業(yè)財(cái)一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財(cái)一體化改造，實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實(shí)現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個(gè)潛在投資項(xiàng)目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實(shí)現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學(xué)員好評率100%。

通過走進(jìn)名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計(jì)400人+的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)打開了首席財(cái)務(wù)官學(xué)員門的視野，好評率100%

2、《強(qiáng)化CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評率>98%。打開了財(cái)務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團(tuán)隊(duì)管理新思路。

3、《思維的精進(jìn)-使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計(jì)80+人高管團(tuán)隊(duì)學(xué)員好評率>90%。

CEO商學(xué)院配套課程，提供非財(cái)類高管的財(cái)務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會復(fù)購3期，共計(jì)150+人，學(xué)院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓(xùn)三場，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】

前瞻性視角：前瞻性強(qiáng)，重在啟發(fā)思維、開拓認(rèn)知，緊扣時(shí)代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時(shí)代變遷趨勢，啟發(fā)學(xué)員認(rèn)知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。

啟發(fā)式教學(xué)：積極運(yùn)用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵學(xué)員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學(xué)員能夠在實(shí)踐中加深對知識點(diǎn)的理解，同時(shí)鍛煉團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享加敏銳市場感知：注重真實(shí)商業(yè)環(huán)境中真實(shí)案例的解析，案例新銳、與時(shí)俱進(jìn)，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實(shí)踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學(xué)員通過課堂現(xiàn)場的實(shí)戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運(yùn)用。

個(gè)性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場反饋：有效指導(dǎo)與針對性反饋，老師獨(dú)創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導(dǎo)入及培訓(xùn)明線及輔導(dǎo)暗線的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》

《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》

《企業(yè)反脆弱實(shí)例-用運(yùn)營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》

《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財(cái)務(wù)思維》

《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業(yè)財(cái)融合項(xiàng)目：

1.解決財(cái)務(wù)收入確認(rèn)瑕疵

2.提供完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到財(cái)務(wù)收入的分解1.重構(gòu)出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)體系，有效打通了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)分解與下鉆分析

2.輔助企業(yè)順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時(shí)5個(gè)月財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分?jǐn)傄?guī)則

導(dǎo)入上市規(guī)范，在符合業(yè)務(wù)流程條件下，導(dǎo)入內(nèi)控管理機(jī)制。建立了符合上市規(guī)范的3年合規(guī)財(cái)務(wù)體系

審計(jì)師審計(jì)驗(yàn)收通過，財(cái)務(wù)進(jìn)入準(zhǔn)上市狀態(tài)。

3浙江大跑科技有限公司戰(zhàn)略及市場分析：

1.戰(zhàn)略管理診斷及新定位建議

2.為企業(yè)提供定制化戰(zhàn)略市場研究服務(wù)1.成功為新的增長找到業(yè)務(wù)探索的方向及落地的方法

2.新業(yè)務(wù)探索結(jié)果均達(dá)標(biāo)且超預(yù)期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創(chuàng)新科技有限公司經(jīng)營分析體系升級搭建

面向內(nèi)部管理或融資需求，構(gòu)建重點(diǎn)分析項(xiàng)目的分析框架、數(shù)據(jù)鏈路

建立內(nèi)部經(jīng)營分析會的管理機(jī)制及戰(zhàn)略落地執(zhí)行評價(jià)系統(tǒng)。1.提升了內(nèi)部經(jīng)營分析會的效率，及內(nèi)部戰(zhàn)略執(zhí)行的評價(jià)管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準(zhǔn)確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產(chǎn)的管理周轉(zhuǎn)天數(shù)提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護(hù)理品牌）

【服務(wù)客戶】

阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、淘寶（中國）技術(shù)有限公司、字節(jié)跳動、廣東省交易控股集團(tuán)研究院、深圳市坪山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團(tuán)、柯達(dá)（廣州）技術(shù)服務(wù)有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創(chuàng)研中心、粵港澳大灣區(qū)海歸之家、廣州市信息協(xié)會、卓越教育集團(tuán)

【學(xué)員評價(jià)】

葉老師《從財(cái)務(wù)分析到組織目標(biāo)達(dá)成》課程科學(xué)實(shí)用，與我們業(yè)財(cái)融合的工作思路高度契合，擴(kuò)展了我們今后的工作思路，本次培訓(xùn)受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運(yùn)營管理部總監(jiān) 劉遠(yuǎn)江

葉老師《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點(diǎn)前瞻性強(qiáng)，邏輯清晰，內(nèi)容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區(qū)！

— 德國美諾電器財(cái)務(wù)兼法律事務(wù)部總監(jiān) 磨君相

葉老師《思維的精進(jìn)——使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》課程上的案例分享對我的商業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個(gè)客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，剛好在《數(shù)據(jù)資源入表實(shí)務(wù)》課程中獲得了啟發(fā)，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團(tuán)研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運(yùn)營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤，內(nèi)卷時(shí)代企業(yè)降本增效的新思路》課程中關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司在經(jīng)營風(fēng)控方面的經(jīng)驗(yàn)介紹對我們太有用了！

—糧達(dá)網(wǎng) 李昌飛

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