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課程介紹

有效的內部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經營、防范經營風險的必要條件，內部控制體系的建立、維護、評價和報告是經營者的重要責任。為了確保企業(yè)經營的效率效果、財務報告的可靠性和相關法律法規(guī)的有效遵守，如何建立健全內部控制制度、保持企業(yè)發(fā)展后勁，積極參與到國內、國際復雜而激烈的市場競爭，就成為了每一個企業(yè)的重要發(fā)展命題。華清潤澤企業(yè)培訓中心于：2014年9月21日特邀國內著名財務實戰(zhàn)專家夏鵬老師，在清華大學講解《企業(yè)財務風險控制管理實戰(zhàn)課程》一天，誠邀您企業(yè)相關管理者蒞臨，恭候您的到來。

【課程收益】

掌握先進的內部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內部審計等理論；

掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進；

提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境；

明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)；

通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法；

引導學員結合企業(yè)自身特點和經營戰(zhàn)略，設計建立“個性化”的內部控制系統(tǒng)

【培訓對象】

財務與其他職能部門的經理和管理人員；內部控制總監(jiān)、內審總監(jiān)；各部門主管以及部門內控、內審人員；會計事務所相關工作人員；公司總經理等管理層，中高層管理人員

【課程綱要】

一、企業(yè)時刻處于風險之中——案例的視角

1.巴林銀行事件——小里森搞垮大銀行

2.中航油事件——“打工皇帝”陳久霖夢斷新加坡

3.安然事件——安然從此不“安然”

二、企業(yè)風險因何發(fā)生

三、企業(yè)風險來自何處

1.組織視角

2.人員視角

3.信息視角

4.市場視角

四、企業(yè)為什么要控制風險

五、企業(yè)如何控制風險——一個關鍵:人員

1.不相容職務相分離

2.授權批準

3.工作職責

4.機構設置

5.人員委派

6.崗位輪換

7.激勵機制

8.績效評價

六、企業(yè)如何控制風險——兩種技術：流程分析、預警分析

1.流程分析:財務風險識別和處理

(1)企業(yè)財務風險控制流程

(2)風險識別

(3)風險處理策略

2.預警分析:財務危機預警機制

(1)財務危機及其特征

(2)財務危機預警機制的內容

(3)財務危機預警分析方法

七、企業(yè)如何控制風險——三項前提：體制、制度、組織

1.體制

（1）財務風險控制的戰(zhàn)略框架體系

（2）集團財務風險控制模式選擇

2.制度

(1)制度安排的重要性

(2)制度的概念

(3)制度的作用

(4)制度的評價

3.組織

(1)傳統(tǒng)企業(yè)組織結構

(2)扁平化企業(yè)組織結構

（3）財務風險控制組織

八、企業(yè)如何控制風險——四大內容：籌資、資金、投資、預算

1.籌資(1)籌資的種類(2)債務籌資風險的控制(3)股權籌資風險控制

2.資金(1)資金集中管理的一般模式(2)資金集中管理的發(fā)展階段 (3)資金集中管理流程

(4)資金結算中心操作規(guī)程(5)資金結算中心運行體系

3.投資(1)投資風險的根源(2)投資管理基本原則(3)投資管理組織機構(4)投資管理程序 (5)企業(yè)投資的誤區(qū)

4.預算(1)預算管理的作用(2)預算編制的起點(3)企業(yè)預算管理一般模型

(4)企業(yè)預算內容體系(5)預算管理存在的問題與改進

夏老師

中國人民大學管理學博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務部中國對外經濟貿易會計學會副會長兼秘書長、《對外經貿財會》雜志主編，北京廣播影視集團財務總管兼財務中心主任，中廣傳播集團有限公司財務總監(jiān)兼投融資部總經理?，F(xiàn)任北京深華新股份有限公司董事長，北京大華融智管理咨詢有限公司董事長。財政部會計信息化委員會咨詢專家，中國人民大學、對外經濟貿易大學、中南財經大學、西南財經大學、北京工商大學、財政部財政科學研究所、中央民族大學、首都經濟貿易大學、上海國家會計學院特聘教授、研究生導師，中國會計學會成本分會副會長、財務管理專業(yè)委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導專家，北京高偉達軟件股份有限公司獨立董事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。

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