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課程介紹

有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的必要條件，內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)、評(píng)價(jià)和報(bào)告是經(jīng)營者的重要責(zé)任。為了確保企業(yè)經(jīng)營的效率效果、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和相關(guān)法律法規(guī)的有效遵守，如何建立健全內(nèi)部控制制度、保持企業(yè)發(fā)展后勁，積極參與到國內(nèi)、國際復(fù)雜而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，就成為了每一個(gè)企業(yè)的重要發(fā)展命題。華清潤(rùn)澤企業(yè)培訓(xùn)中心于：2014年9月21日特邀國內(nèi)著名財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)專家夏鵬老師，在清華大學(xué)講解《企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理實(shí)戰(zhàn)課程》一天，誠邀您企業(yè)相關(guān)管理者蒞臨，恭候您的到來。

【課程收益】

掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計(jì)等理論；

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)；

提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境；

明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；

通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法；

引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)和經(jīng)營戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)建立“個(gè)性化”的內(nèi)部控制系統(tǒng)

【培訓(xùn)對(duì)象】

財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員；內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)；各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員；會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員；公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員

【課程綱要】

一、企業(yè)時(shí)刻處于風(fēng)險(xiǎn)之中——案例的視角

1.巴林銀行事件——小里森搞垮大銀行

2.中航油事件——“打工皇帝”陳久霖夢(mèng)斷新加坡

3.安然事件——安然從此不“安然”

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因何發(fā)生

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來自何處

1.組織視角

2.人員視角

3.信息視角

4.市場(chǎng)視角

四、企業(yè)為什么要控制風(fēng)險(xiǎn)

五、企業(yè)如何控制風(fēng)險(xiǎn)——一個(gè)關(guān)鍵:人員

1.不相容職務(wù)相分離

2.授權(quán)批準(zhǔn)

3.工作職責(zé)

4.機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.人員委派

6.崗位輪換

7.激勵(lì)機(jī)制

8.績(jī)效評(píng)價(jià)

六、企業(yè)如何控制風(fēng)險(xiǎn)——兩種技術(shù)：流程分析、預(yù)警分析

1.流程分析:財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處理

(1)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制流程

(2)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

(3)風(fēng)險(xiǎn)處理策略

2.預(yù)警分析:財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制

(1)財(cái)務(wù)危機(jī)及其特征

(2)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制的內(nèi)容

(3)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警分析方法

七、企業(yè)如何控制風(fēng)險(xiǎn)——三項(xiàng)前提：體制、制度、組織

1.體制

（1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的戰(zhàn)略框架體系

（2）集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制模式選擇

2.制度

(1)制度安排的重要性

(2)制度的概念

(3)制度的作用

(4)制度的評(píng)價(jià)

3.組織

(1)傳統(tǒng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

(2)扁平化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制組織

八、企業(yè)如何控制風(fēng)險(xiǎn)——四大內(nèi)容：籌資、資金、投資、預(yù)算

1.籌資(1)籌資的種類(2)債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)的控制(3)股權(quán)籌資風(fēng)險(xiǎn)控制

2.資金(1)資金集中管理的一般模式(2)資金集中管理的發(fā)展階段 (3)資金集中管理流程

(4)資金結(jié)算中心操作規(guī)程(5)資金結(jié)算中心運(yùn)行體系

3.投資(1)投資風(fēng)險(xiǎn)的根源(2)投資管理基本原則(3)投資管理組織機(jī)構(gòu)(4)投資管理程序 (5)企業(yè)投資的誤區(qū)

4.預(yù)算(1)預(yù)算管理的作用(2)預(yù)算編制的起點(diǎn)(3)企業(yè)預(yù)算管理一般模型

(4)企業(yè)預(yù)算內(nèi)容體系(5)預(yù)算管理存在的問題與改進(jìn)

夏老師

中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，財(cái)政部全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務(wù)部中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)、《對(duì)外經(jīng)貿(mào)財(cái)會(huì)》雜志主編，北京廣播影視集團(tuán)財(cái)務(wù)總管兼財(cái)務(wù)中心主任，中廣傳播集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼投融資部總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京深華新股份有限公司董事長(zhǎng)，北京大華融智管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)。財(cái)政部會(huì)計(jì)信息化委員會(huì)咨詢專家，中國人民大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所、中央民族大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院特聘教授、研究生導(dǎo)師，中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)成本分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)委員會(huì)委員，北京市高級(jí)會(huì)計(jì)職稱評(píng)審委員會(huì)專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)上市辦特聘IPO項(xiàng)目指導(dǎo)專家，北京高偉達(dá)軟件股份有限公司獨(dú)立董事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。

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