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課程介紹

中國政府投資領(lǐng)域的第一部行政法規(guī)--《政府投資條例》（*令第712號）于2019年7月1日起施行，對規(guī)范推進(jìn)PPP模式具有重要影響。去年7月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項目投資和建設(shè)管理的通知》(發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號)，規(guī)范了PPP項目實施和決策程序，強(qiáng)調(diào)PPP項目要納入《政府投資條例》管理，加強(qiáng)政府隱形債務(wù)風(fēng)險防控。2019年3月，財政部推出規(guī)范PPP運作的重磅文件--《關(guān)于推進(jìn)政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》（財金〔2019〕10號）,首次列出正負(fù)面清單，為規(guī)范發(fā)展PPP把脈。

如何搭建財務(wù)測算模型？各個表格之間的關(guān)系怎樣？如何合理估算項目運營成本及收入？如何快速對財務(wù)測算模型進(jìn)行檢驗并得出結(jié)論？復(fù)雜的財務(wù)指標(biāo)各代表什么意思，在PPP項目中應(yīng)著重注意哪些指標(biāo)？項目實際運作過程中，與預(yù)測財務(wù)數(shù)據(jù)不一致該什么處理？如何提高財務(wù)測算的準(zhǔn)確性……為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)對PPP項目的把控能力，切實提高項目的投入產(chǎn)出比，提升PPP財務(wù)測算人員的業(yè)務(wù)水平，為投資業(yè)務(wù)的發(fā)展積蓄人才，適應(yīng)快速發(fā)展的市場需求，現(xiàn)舉辦“聚焦項目投入產(chǎn)出比--PPP項目投融資落地與財務(wù)測算實操高端研修班”，學(xué)員與老師面對面交流，對真實項目的財務(wù)測算進(jìn)行指導(dǎo)，解決項目實際問題。

課程目標(biāo)：

2天1晚，學(xué)員必須自帶項目，老師現(xiàn)場教、做、輔導(dǎo)，真正實戰(zhàn)、實效、實用，分組實訓(xùn)、分享并設(shè)置獎項

1.理論功底深厚，方法系統(tǒng)落地，授課方式靈活，課程設(shè)計全面

2.PPP項目投融資實戰(zhàn)專家授課、一線PPP咨詢專業(yè)團(tuán)隊助力，展現(xiàn)近千個PPP項目財務(wù)測算模型成果

3.多名助教輔導(dǎo)，學(xué)員自帶筆記本電腦，多個案例供學(xué)員模擬演練

培訓(xùn)對象：

1.各地方政府部門（財政、發(fā)改、金融、住建、市政、水務(wù)、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人

2.地方政府融資平臺公司（城投、建投、交投、文投、產(chǎn)投、水投、國有資產(chǎn)運營公司、國有資本經(jīng)營中心等）、證券公司、商業(yè)銀行、基金公司、擔(dān)保公司、評級公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、建筑設(shè)計單位、工程咨詢設(shè)計等單位有關(guān)人員

3. PPP項目投資機(jī)構(gòu)(央企、國有企業(yè)、民營企業(yè)、外商投資機(jī)構(gòu)等單位)相關(guān)負(fù)責(zé)人

課程大綱：

模塊一：PPP項目投融資落地

1.投資條例后政府投資項目的新形勢

（1）近期影響政府投資的重要法規(guī)文件解析

（2）對今后政府投資項目的影響

（3）新形勢下投資模式的變化

（4）新環(huán)境下的新思路

2.投資人如何做好新形勢下的項目評價分析

（1）投資的目的和作用

（2）政府投資項目的特點及要求

（3）傳統(tǒng)政府投資項目評價方法在新形勢下的局限性

（4）社會投資方如何確定自己對項目的評價要求

3.新形勢下政府投資項目的運作思路和實務(wù)

（1）制定投資計劃

（2）發(fā)現(xiàn)和評價投資機(jī)會

（3）投資預(yù)算及融資工具

（4）投資項目實施及管控

4. 專項債的組合式應(yīng)用

以片區(qū)開發(fā)為例，如何活用多種投融資工具

（1）以專項債為切入點

（2）政企合作的路徑與邊界

（3）土地的開發(fā)與收益

（4）發(fā)展可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)體系

模塊二：PPP項目財務(wù)測算

1.編制投資項目財務(wù)報表

（1）項目總投資構(gòu)成表

（2）項目總投資計劃與資金籌措表

（3）借款還本付息計劃表

（4）收入估算表

（5）稅金估算表

（6）折舊攤銷表

（7）總成本費用表

（8）利潤及利潤分配表

（9）財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表

（10）項目投資現(xiàn)金流量表

（11）項目資本金現(xiàn)金流量表

（12）資產(chǎn)負(fù)債表

（13）股東各方現(xiàn)金流量表

2.項目財務(wù)測算重點解析

（1）投資項目整體收益影響因子結(jié)構(gòu)

（2）項目投資收益、長期償債能力、生存能力指標(biāo)的闡述與應(yīng)用

（3）項目資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益不同項目階段的變化趨勢

3.財務(wù)測算難點專題闡述

（1）項目補(bǔ)助的會計處理方式與示例

（2）投資項目稅務(wù)分析難點精講

（3）項目公司并表與出表的方式與案例剖析

（4）項目公司流動性分析與營運資本管控

4.幾個重點領(lǐng)域的財務(wù)測算

（1）城市開發(fā)類PPP項目財務(wù)測算

（2）土地一級開發(fā)的財務(wù)測算

（3）房地產(chǎn)二級開發(fā)的財務(wù)測算

桑老師

桑國權(quán)：中國注冊會計師協(xié)會會員、國際注冊內(nèi)部審計師會員?，F(xiàn)任立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計師，大成律師事務(wù)所、百瑞律師事務(wù)所、中建政研、北京思泰、PPP促進(jìn)會等單位PPP咨詢財務(wù)專家、顧問、副總裁。專注于 PPP 模式財稅研究和 PPP 項目實務(wù)操作，具有系統(tǒng)的財務(wù)理論知識和 20 多年企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。

申德海：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會產(chǎn)業(yè)改革與企業(yè)發(fā)展委員會PPP專家委員會委員。近年來專注于PPP全過程咨詢，參與并主持PPP咨詢項目30余個，致力于為政府和社會資本提供PPP項目專業(yè)咨詢服務(wù)。

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