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【課程介紹】

隨著現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的不斷增長、業(yè)務復雜性的持續(xù)增加、國際業(yè)務快速發(fā)展以及國內(nèi)外金融市場環(huán)境的不斷變化，各類企業(yè)迫切需要整合傳統(tǒng)的、較為分散的資金運營管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)組合（短期資產(chǎn)與短期負債、投資與融資等）？如何實現(xiàn)企業(yè)資金流動性的有效管理？如何實現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)配置和合理運用？如何實現(xiàn)企業(yè)資金風險的有效管理？如何實現(xiàn)集團企業(yè)內(nèi)部匹配的資金關(guān)系？如何構(gòu)建起良好的銀企資金關(guān)系（現(xiàn)金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結(jié)算等）？如何通過運用現(xiàn)代技術(shù)手段賦能企業(yè)資金運營管理的信息化、數(shù)字化和智能化？這些均是企業(yè)資金運營管理的關(guān)注重點。

本培訓基于當前企業(yè)在資金運營管理方面的痛點和問題，運用案例分析法、比較法、歸納法等，系統(tǒng)性剖析企業(yè)資金運營管理的發(fā)展與演進、企業(yè)資金運營管理目標與主流模式、以及三大核心業(yè)務（資金交易與現(xiàn)金管理、流動資產(chǎn)與流動負債管理、資金風險管理）的智能化，并就現(xiàn)代信息技術(shù)在資金運營管理信息化、數(shù)字化過程中的應用，提出實施資金運營管理智能化的規(guī)劃建議。

【課程收益】

通過本培訓，可實現(xiàn)以下收益：

一是，使企業(yè)財務人員清晰了解企業(yè)資金運營管理過程，并培養(yǎng)和樹立起企業(yè)資金運營管理智能化思維；

二是，使企業(yè)財務人員能夠了解并掌握資金運營管理效率提升方法與工具；

三是，協(xié)助企業(yè)能夠優(yōu)化資金運營管理組織架構(gòu)、完善資金運營管理流程；

四是，協(xié)助企業(yè)全面提升資金運營管理的智能化管理水平和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

【課程對象】

本培訓內(nèi)容適合但不限于各類企事業(yè)單位的財務管理、資金管理、計劃管理、風險管理、運營管理等相關(guān)業(yè)務部門和職能部門的專業(yè)人員。

【課程大綱】

一、 企業(yè)資金運營管理“三性”與痛點、難點

1. 資金運營管理之三性（安全性、效益性與流動性）

2. 企業(yè)資金運營管理實案引入

(1) 神秘的字節(jié)跳動公司

(2) 北大方正，不再方下；清華紫光，不再光芒

(3) 恒大資金運營管理問題之思考－未大失恒

(4) 京東資金運營效率之分析

(5) RPA 財務機器人的資金運營管理應用

3. 企業(yè)資金運營管理問題與痛點分析

(1) 資金運營管理問題的死穴

(2) 資金運營管理的八問與八思

4. 企業(yè)資金運營管理動因與發(fā)展趨勢

(3) 企業(yè)資金運營管理驅(qū)動因素

(4) 企業(yè)資金流動性管理收益

(5) 公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的促進

(6) 綜合風險管理水平提升

(7) 企業(yè)資金運營管理發(fā)展趨勢

二、 資金運動分析與資金運營管理模式解析

1. 實案解析：中國能建公司資金運營管理

2. 資金循環(huán)流程解析（五大業(yè)務循環(huán)）

3. 資金運營管理內(nèi)涵與特點、目的（流動性匹配+流動性平衡）

4. 資金運營管理總體目標與具體目標

5. 資金運營管理模式：三大模式+三大中心

(1) 西門子資金運營管理

(2) 鞍鋼重機公司內(nèi)部銀行

6. 資金運營管理體系－治理結(jié)構(gòu)與角色

7. 與傳統(tǒng)財務管理、結(jié)算管理、現(xiàn)金管理的區(qū)別與聯(lián)系等

三、 技術(shù)驅(qū)動資金運營效率提升與實施路徑

1. 中鐵隧道局資金運營管理實案解析

2. 管理效率提升中的技術(shù)應用

(1) 人工智能技術(shù)及其在資金運營管理中的應用

(2) 區(qū)塊鏈技術(shù)及其在資金運營管理中的應用

(3) 云計算技術(shù)及其在資金運營管理中的應用

(4) 大數(shù)據(jù)技術(shù)及其在資金運營管理中的應用

(5) 資金運營管理系統(tǒng)的信息化與數(shù)字化實施框架

3. 資金運營管理效率提升路徑

(1) 資金運營管理生命周期理念的引入

(2) 資金運營管理效率提升規(guī)劃與流程

(3) 資金運營管理效率提升的具體路徑

公司三大治理與資金運營管理組織

企業(yè)資金運營管理的財商條件要求

企業(yè)資金運營管理效率提升的標志

企業(yè)資金運營管理效率提升六大路徑

(4) 資金運營管理實案

香港大昌行資金池管理

開元物業(yè)公司資金運營管理

中興通訊、蒙牛等財務共享模式運用

萬科的資金預算管理

華為公司的現(xiàn)金流預測

4. 資金運營管理智能化未來發(fā)展

梁老師

梁力軍老師簡介

梁力軍，管理學博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學信管學院副教授、碩士生導師。北京市課程思政教學名師、北京信息科技大學教學名師。兼華北電力大學經(jīng)濟管理學院專碩校外導師、河北大學管理學院學碩校外導師。

1.資歷簡介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實踐實戰(zhàn)與工作經(jīng)驗

原國際知名公司IBM高級風險管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風險咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風險管理部總經(jīng)理

原財蘊天下有限責任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國際財資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級管理師

國際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應用聯(lián)盟專家委員會理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學術(shù)專家委員會委員

中國企業(yè)財務管理協(xié)會專家

北京審計學會專業(yè)委員會電子數(shù)據(jù)專委會委員

北京市網(wǎng)絡法學研究會理事

北京城市管理學會專家會員

大成方略納稅人俱樂部授課專家

美國管理協(xié)會（AMA）、國際金融理財標準委員會（FPSB）、北京當代金融培訓有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風險教育學院等機構(gòu)授課專家

國家審計署計算機審計培訓中級班“會計信息系統(tǒng)、ERP與審計”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級業(yè)務人員晉升考試題設計專家（操作風險與貸后管理）

2014年中國金融理財師大賽評委、2014年香港財務策劃師年會大陸特邀演講嘉賓、2017年中國理財師專業(yè)大賽評委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會計部、個人金融部、建設北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實務工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國際和國內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項目實施和風險管控咨詢實施、項目管理經(jīng)驗。

培訓公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當代金融培訓有限公司擔任財蘊天下有限責任公司總經(jīng)理、理財資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風險管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風險、風險管控、金融理財培訓經(jīng)驗。

高校經(jīng)歷：2015年9月進入北京信息科技大學信息管理學院，現(xiàn)任副教授、碩士生導師，計算機審計系主任。授課與研究方向：審計實務與案例分析、內(nèi)部審計、稅法、管理會計、會計信息系統(tǒng)與審計等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風險審計：新科技－新金融－新審計》《會計信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計》《商業(yè)銀行核心競爭力影響因素與提升機制研究》《商業(yè)銀行操作風險管控能力研究：評價與提升機制研究》《行為審計學》等專著或教材，發(fā)表學術(shù)論文40余篇。

4.授課風格/TEACHING STYLE

授課風格務實和富有感染力，能將復雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實際進行講解，講座邏輯性和條理性強、講座內(nèi)容具有準確的關(guān)注點定位；每次培訓和講座，均受到了參訓人員的廣泛好評和充分認可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應用類課程

《人工智能－智能時代的金融裂變與未來金融》

《開放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場景中的應用》

《大數(shù)據(jù)時代下金融風險評估與風控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫像與精準營銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場景金融應用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設計、營銷管理與風險管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時代下的商業(yè)銀行應對與變革》

《銀行的演進、發(fā)展與未來》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來》

《銀行的未來與未來的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場景化數(shù)字營銷》

《新時代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應變之道》

《個人金融信息安全保護及風險防控》

(3)風險管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風險的發(fā)展及其風險管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風險創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風險管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風險管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營運資金管理》

《資金智能化管理實務》

《企業(yè)供應鏈金融實務案例解析》

《企業(yè)新金融與財資管理》

《數(shù)字時代下的供應鏈與供應鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應用及風險管控》

(5)審計實務類課程

《信息科技風險管理與IT審計》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代下的數(shù)據(jù)應用與審計發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計與互聯(lián)網(wǎng)金融風險審計》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實案精粹》

《舞弊審計實務與案例分析》

《財務報表舞弊偵測及審計》

6.授課服務機構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來為國內(nèi)政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、商業(yè)銀行等高級管理人員、專業(yè)人員、理財師，以及企業(yè)家、高校師生等進行了金融科技、零售金融、供應鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風險管控、金融審計與金融理財?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場，參訓人數(shù)達數(shù)萬人。

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