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【課程背景】

現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，是企業(yè)的命脈，是企業(yè)生存和發(fā)展的基本前提。至今因為現(xiàn)金流斷裂而破產(chǎn)、而不得不轉(zhuǎn)手于他人、而元氣大傷的企業(yè)，不斷的給我們教訓(xùn)和警示：

1、現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

2、很多企業(yè)的營運危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！

3、投資人做投資決策也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！

4、當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！

這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

【課程收益】

1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

3、提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

4、掌控現(xiàn)金及營運資金面臨的分險

5、學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

【課程大綱】

第一單元：為什么要管理好企業(yè)現(xiàn)金流？

案例分享

1、德隆集團(tuán)的輝煌與沒落給我們的啟示

2、中小民營企業(yè)典型的“死亡三步曲“

3、現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要性

第二單元：企業(yè)的三種活動對現(xiàn)金流有哪些影響？

1、企業(yè)不同發(fā)展階段與資金需求的關(guān)系

2、現(xiàn)金流如何在企業(yè)經(jīng)營管理活動中循環(huán)

3、企業(yè)三種經(jīng)濟(jì)活動如何影響現(xiàn)金流量

第三單元：企業(yè)現(xiàn)金流管理的目標(biāo)、策略和方法是什么？

1、企業(yè)現(xiàn)金流管理的兩大目標(biāo)

2、企業(yè)現(xiàn)金流管理的四項關(guān)鍵活動

3、企業(yè)現(xiàn)金流管理的基本原則

4、企業(yè)現(xiàn)金流管理的四個維度

5、企業(yè)現(xiàn)金流管理的六項核心內(nèi)容

第四單元：怎樣建立有效現(xiàn)金流內(nèi)控機(jī)制？

1、財務(wù)內(nèi)控的五種基本方法

2、企業(yè)現(xiàn)金流的事前、事中和事后管理

3、企業(yè)現(xiàn)金流管理與企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程內(nèi)控

4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)控管理的其他關(guān)鍵事項

第五單元：企業(yè)不同階段現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略是什么？

1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略的關(guān)系

2、激進(jìn)型現(xiàn)金流戰(zhàn)略

3、防守型現(xiàn)金流戰(zhàn)略

4、調(diào)整型現(xiàn)金流戰(zhàn)略

5、企業(yè)靈活應(yīng)用不同現(xiàn)金流戰(zhàn)略實施業(yè)務(wù)擴(kuò)張案例講解

第六單元：如何應(yīng)對現(xiàn)金流的風(fēng)險？

1、如何應(yīng)對運營資金風(fēng)險

2、如何應(yīng)對壞帳損失風(fēng)險

3、如何應(yīng)對流動性風(fēng)險

孟老師

曾任中啟創(chuàng)優(yōu)商學(xué)院（代碼：831259） 副總裁兼教導(dǎo)處主任

曾任中國企業(yè)金融研究院 副總裁兼事業(yè)部負(fù)責(zé)人

曾任四川百達(dá)匯商學(xué)院院長

曾任企業(yè)總經(jīng)理，運營總監(jiān)

河北財經(jīng)大學(xué)特聘顧問導(dǎo)師

融資規(guī)劃師導(dǎo)師

資深會計師

【個人簡介】

30年職業(yè)歷程，曾任中國企業(yè)金融研究院副總裁兼項目負(fù)責(zé)人；曾任中啟創(chuàng)優(yōu)商學(xué)院副總裁兼教處主任（代碼831259）， 四川百達(dá)匯商學(xué)院院長，森思達(dá)教育咨詢管理公司培訓(xùn)總監(jiān)，曾在企業(yè)任職總經(jīng)理，運營總監(jiān)，培訓(xùn)總監(jiān)等高管的經(jīng)歷。

參與通用類沙盤課程的設(shè)計和研發(fā)，擅長于【非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理】，【業(yè)財融合下的管理會計系列課題】及【中小企業(yè)融資謀略】課題，形成完整的系統(tǒng)，工作經(jīng)歷賦予培訓(xùn)理論與實踐的融合。注重運用“白話教學(xué)”“段子教學(xué)”結(jié)合現(xiàn)代教學(xué)的【引導(dǎo)式】【參與式】的方式，讓枯燥理論變得生動，充分調(diào)動，激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)潛能。

孟老師總結(jié)了近二十年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，針對企業(yè)高管如何理解和掌握財務(wù)思維，從而幫企業(yè)實現(xiàn)效益增長，總結(jié)出了一套幫助企業(yè)高管快速掌握財務(wù)思維的方法論，獲得眾多企業(yè)家的高度認(rèn)同。

財務(wù)助企，孟老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)高管如何快速掌握財務(wù)思維，并應(yīng)用于管理實戰(zhàn)中。為幫助中國企業(yè)通過財務(wù)價值創(chuàng)新實現(xiàn)可持續(xù)成長，實現(xiàn)強(qiáng)企夢、強(qiáng)國夢而矢志奮斗！

【主講課程】

《“業(yè)財融合下”-企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制與管理》

《財會人員職業(yè)道德，風(fēng)險管理與規(guī)范》

《財務(wù)報表分析-管理人員的基本功》

《成本管控與利潤提升》

《財務(wù)如何參與企業(yè)的經(jīng)營決策》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《庫存的精細(xì)化管理是企業(yè)的另類利潤》

《業(yè)財融合-全面預(yù)算管理方法與策略》

《業(yè)財融合下-企業(yè)分險管理與控制》

《業(yè)財融合-全面預(yù)算管理“五步法”》

《業(yè)財融合下-企業(yè)現(xiàn)金流量的管理策略和方法》

《疫情過后-管理者數(shù)據(jù)化管理的方向及應(yīng)對策略》

【授課風(fēng)格】

一，親和委婉，激情滿滿，富感染力；幽默風(fēng)趣，語言嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容豐富，深入淺出、雅俗共賞；

二，授課邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，首尾呼應(yīng)，極強(qiáng)的控場能力，突出實用技巧和方法，案例分析，分組討論互動，訓(xùn)練，虛擬實戰(zhàn)，學(xué)員感悟深刻；

三，授課的視覺感極強(qiáng)，利用沙盤，白版，彩筆等工具，結(jié)合案例，給學(xué)員留下深刻的印象，便于學(xué)員記憶，把難懂，晦澀的財務(wù)管理語言和融資語言，用最簡單的方式呈現(xiàn)，學(xué)習(xí)輕松快樂。

【服務(wù)客戶】

遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國移動、河北銀行、江蘇銀行、北京銀行、前途電動汽車、先鋒集團(tuán)、上海央建集團(tuán)、森思達(dá)咨詢管理有限公司，北京中財志遠(yuǎn)教育機(jī)構(gòu)、河北科技支行，智通匯博學(xué)院、紅蓮滸記餐飲集團(tuán)、上海紡織、國家電網(wǎng)、 美爾雅期貨、成都金達(dá)房地產(chǎn)、 深圳電信 、 中興通訊 、美的集團(tuán)、廣東全省農(nóng)業(yè)銀行、木芙蓉學(xué)院、 上海企圓教育科技。上海萊悅知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、豫光集團(tuán)、熠金橋咨詢管理公司

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